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IFS

Intelligent Financial Strategies Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 26,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
-2,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,7 %
Position
79
Neu
19
Aufgestockt
18
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+619.024 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+232.059 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+148.791 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+127.642 $
5
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+69.593 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,61 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,18 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+623.963 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+326.918 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+111.190 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,51 %
2 Finanzwesen 32,47 %
3 Technologie 2,99 %
4 Kommunikationsdienste 1,56 %
5 Basiskonsumgüter 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
58,4 Mio. $ 28,32 %
117.215
-3.188
-3 % -1,61 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
27,1 Mio. $ 13,16 %
38.686
-1.692
-4 % -1,18 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 12,23 %
159.717
+3.903
+3 % +619.024 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
16,1 Mio. $ 7,81 %
43.017
+397
+0,9 % +148.791 $
2021 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
11,9 Mio. $ 5,77 %
139.992
+1.485
+1 % +127.642 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,65 Mio. $ 4,2 %
123.277
-372
-0,3 % -26.812 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGE-Symbol
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
6,33 Mio. $ 3,07 %
64.356
-165
-0,3 % -16.504 $
2022 Q3
16 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
5,23 Mio. $ 2,54 %
7
– –
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,36 %
6.352
+2
+0 % +1.526 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,23 %
83.718
– –
2022 Q2
17 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,07 %
18.283
-1.361
-7 % -326.918 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,03 %
94.051
+37
+0 % +1.665 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,91 %
11.827
+77
+0,7 % +24.732 $
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,57 %
41.980
+2.963
+8 % +232.059 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,54 %
9.339
– –
2021 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,17 %
3.678
– –
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,95 %
3.820
+69
+2 % +31.910 $
2021 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
535 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,85 %
3.168
-2
-0,1 % -1.124 $
2021 Q4
19 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
752 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,73 %
4.194
-225
-5 % -82.245 $
2021 Q4
19 Quartale
DFAX-Symbol
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,64 %
35.705
– –
2021 Q4
19 Quartale
FEGE-Symbol
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,63 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,52 %
21.206
+303
+1 % +15.569 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
435 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,49 %
1.116
-40
-3 % -37.342 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
912.661 $ 0,44 %
1.194
– –
2021 Q4
19 Quartale
SGOV-Symbol
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
789.345 $ 0,38 %
7.840
-6.205
-44 % -623.963 $
2025 Q3
4 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
756.818 $ 0,37 %
9.115
– –
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4

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Creek Drive Management Group
Creek Drive Management Group San Francisco, California 206 Mio. $ AUM
Flight Deck Capital
Flight Deck Capital San Francisco, California 206 Mio. $ AUM 107,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Golden Road Advisors
Golden Road Advisors Tampa, Florida 206 Mio. $ AUM 24,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassia Capital Partners
Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina 206 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Corsicana & Co Corsicana, Texas 206 Mio. $ AUM 26,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
Lalia Capital New York 206 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Intelligent Financial Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Intelligent Financial Strategies 79 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 0,85 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Intelligent Financial Strategies für Q3 2026 weist 19 neu, 18 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 118 Aktien im Wert von 40.601 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class B mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Intelligent Financial Strategies im Q3 2026 war Alphabet (Google) Class A: 118 Aktien im Wert von 40.601 $.
  • Intelligent Financial Strategies hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.024 $.
  • Der größte Positionsabbau von Intelligent Financial Strategies im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Intelligent Financial Strategies hat seine Position in Avantis US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31.455 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intelligent Financial Strategies machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Intelligent Financial Strategies eröffnete 19 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Intelligent Financial Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,85 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intelligent Financial Strategies für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .