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IFS
Intelligent Financial Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
26.58%
1년 추정 수익률
8.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.61%
1년 예상 수익률
+8.95%
3년 예상 수익률
+63.54%
5년 예상 수익률
+82.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$177만
(-0.85%)
자금 흐름
-US$266만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.7%
보유액
79
신규
19
증가
18
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$23.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$14.9만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$12.8만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$6.96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$161만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$62.4만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$11.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.51% |
| 2 | 금융 | 32.47% |
| 3 | 정보기술 | 2.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 5 | 필수소비재 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$5837만 | 28.32% |
117,215
-3,188
| -3% | -US$161만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2711만 | 13.16% |
38,686
-1,692
| -4% | -US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$2521만 | 12.23% |
159,717
+3,903
| +3% | +US$61.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$1610만 | 7.81% |
43,017
+397
| +0.9% | +US$14.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$1189만 | 5.77% |
139,992
+1,485
| +1% | +US$12.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$865만 | 4.2% |
123,277
-372
| -0.3% | -US$2.68만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$633만 | 3.07% |
64,356
-165
| -0.3% | -US$1.65만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$523만 | 2.54% |
7
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$486만 | 2.36% |
6,352
+2
| +0% | +US$1.53천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$460만 | 2.23% |
83,718
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$427만 | 2.07% |
18,283
-1,361
| -7% | -US$32.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$418만 | 2.03% |
94,051
+37
| +0% | +US$1.66천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$394만 | 1.91% |
11,827
+77
| +0.7% | +US$2.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$324만 | 1.57% |
41,980
+2,963
| +8% | +US$23.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$318만 | 1.54% |
9,339
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$266억
| US$242만 | 1.17% |
3,678
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$196만 | 0.95% |
3,820
+69
| +2% | +US$3.19만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5713억
| US$175만 | 0.85% |
3,168
-2
| -0.1% | -US$1.12천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7877억
| US$151만 | 0.73% |
4,194
-225
| -5% | -US$8.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121억
| US$132만 | 0.64% |
35,705
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.9억
| US$106만 | 0.52% |
21,206
+303
| +1% | +US$1.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4725억
| US$102만 | 0.49% |
1,116
-40
| -3% | -US$3.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$91.3만 | 0.44% |
1,194
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$78.9만 | 0.38% |
7,840
-6,205
| -44% | -US$62.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$75.7만 | 0.37% |
9,115
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
CC
LC
Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Intelligent Financial Strategies의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.08억보다 0.85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 18개 증가, 16개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 118주를 보유했으며 가치는 US$4.06만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$161만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$4.06만 상당의 118주를 매수했어요.
- Intelligent Financial Strategies 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Intelligent Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.15만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 82% 비중을 차지해요.
- Intelligent Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Intelligent Financial Strategies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.85% 하락해 US$2.06억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Intelligent Financial Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.