에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LC
Lalia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
13.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
+US$4748만
(+30%)
자금 흐름
+US$4755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.2%
보유액
15
신규
2
증가
8
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs BDC
GSBD
|
+US$1108만 |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+US$1033만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$966만 |
| 4 |
Carlyle Group
CG
|
+US$752만 |
| 5 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$333만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 76.68% |
| 2 | 기타 | 23.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$3495만 | 16.99% |
3,215,467
+83,397
| +3% | +US$93.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$3356만 | 16.31% |
2,605,281
+63,355
| +2% | +US$82.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1582만 | 7.69% |
100,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$1329만 | 6.46% |
1,518,996
+350,000
| +30% | +US$333만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$1131만 | 5.5% |
+1,193,406
| 신규 | +US$1108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$1119만 | 5.44% |
120,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$1100만 | 5.35% |
93,000
+18,000
| +24% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1090만 | 5.3% |
327,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$851억
| US$1071만 | 5.21% |
91,047
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$1020만 | 4.96% |
111,095
+15,000
| +16% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1007만 | 4.89% |
222,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$976만 | 4.75% |
+927,333
| 신규 | +US$1033만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$969만 | 4.71% |
923,146
+897,706
| +3,529% | +US$966만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$851만 | 4.13% |
202,000
+160,000
| +381% | +US$752만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
WhiteHorse Finance
WHF
US$1.62억
| US$478만 | 2.32% |
712,769
+23,664
| +3% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
S
FCMA
FDC
CDMG
FCCM
GDCM
TM
AWM
Lalia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lalia Capital는 US$2.06억 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Lalia Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4755만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs BDC으로, 1,193,406주를 보유했으며 가치는 US$1131만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융 비중이 자산의 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.
- Lalia Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs BDC으로, US$1131만 상당의 1,193,406주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 FS KKR Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lalia Capital로, 추정 증가액은 US$966만 규모예요.
- Lalia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 79%를 차지해요.
- Lalia Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lalia Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$2.06억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Lalia Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.