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SFG
Sowa Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
30.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.53%
1년 예상 수익률
+30.62%
3년 예상 수익률
+77.66%
5년 예상 수익률
+84.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$1270만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.57%
보유액
31
신규
1
증가
11
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$182만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$170만 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$126만 |
| 4 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$39.8만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$36.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$322만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$106만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$100만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$74.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.22% |
| 2 | 정보기술 | 16.28% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.07% |
| 5 | 필수소비재 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$3928만 | 18.31% |
632,394
+30,726
| +5% | +US$182만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$2992만 | 13.95% |
587,209
+25,417
| +5% | +US$126만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2670만 | 12.45% |
92,288
-3,611
| -4% | -US$103만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$2632만 | 12.27% |
656,484
+8,262
| +1% | +US$31.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2154만 | 10.04% |
285,204
-11,737
| -4% | -US$100만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$1988만 | 9.27% |
677,587
-102,779
| -13% | -US$322만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$1500만 | 6.99% |
327,766
+6,865
| +2% | +US$29.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$821만 | 3.83% |
41,029
+8,249
| +25% | +US$170만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$376만 | 1.75% |
10,953
-1,016
| -8% | -US$32.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$369만 | 1.72% |
55,039
-2,383
| -4% | -US$14.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$249만 | 1.16% |
15,183
-648
| -4% | -US$10.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$244만 | 1.14% |
89,118
-14,912
| -14% | -US$40.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$230만 | 1.07% |
30,382
-273
| -0.9% | -US$2.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Rollins
ROL
US$161억
| US$230만 | 1.07% |
55,020
+216
| +0.4% | +US$1.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$122만 | 0.57% |
22,958
+291
| +1% | +US$1.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32억
| US$119만 | 0.55% |
21,171
-2,404
| -10% | -US$14.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28억
| US$81.6만 | 0.38% |
79,212
-25,379
| -24% | -US$26.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
| US$81.4만 | 0.38% |
17,617
+9
| +0.1% | +US$399 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.29억
| US$79.2만 | 0.37% |
26,111
+13,588
| +109% | +US$39.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$79만 | 0.37% |
25,896
-24,010
| -48% | -US$74.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| US$78.1만 | 0.36% |
10,850
-266
| -2% | -US$1.86만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$75.3만 | 0.35% |
18,562
+5,482
| +42% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$66.8만 | 0.31% |
13,208
+292
| +2% | +US$1.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$64.5만 | 0.3% |
15,963
-1,408
| -8% | -US$5.76만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$59만 | 0.28% |
15,489
-55
| -0.4% | -US$1.96천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SWMP
PIMC
RWM
VCS
PWM
KCM
GP
BCA
Sowa Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sowa Financial Group는 US$2.15억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Sowa Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 16개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, 13,844주를 보유했으며 가치는 US$36.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF으로, 추정 금액은 US$322만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sowa Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF으로, US$36.7만 상당의 13,844주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sowa Financial Group로, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Sowa Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$322만예요.
- Sowa Financial Group는 2026년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sowa Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 91%를 차지해요.
- Sowa Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Sowa Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Sowa Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.