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CA
Cresta Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
12.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.34%
1년 예상 수익률
+12.84%
3년 예상 수익률
+66.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
-US$4926만
(-18%)
자금 흐름
-US$4901만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.36%
보유액
54
신규
–
증가
10
축소
28
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$130만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$125만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$72.5만 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$826만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$701만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$634만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$422만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$374만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 7.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 4 | 금융 | 1.58% |
| 5 | 임의소비재 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3497만 | 15.25% |
45,856
-10,870
| -19% | -US$826만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2246만 | 9.8% |
103,962
-1,410
| -1% | -US$31.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2146만 | 9.36% |
220,729
-29,737
| -12% | -US$291만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2098만 | 9.15% |
56,066
-18,709
| -25% | -US$701만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1666만 | 7.27% |
198,193
-43,753
| -18% | -US$374만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$932만 | 4.06% |
27,972
-5,734
| -17% | -US$184만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$874만 | 3.81% |
85,563
-12,458
| -13% | -US$132만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$785만 | 3.42% |
10,614
-8,866
| -46% | -US$634만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$732만 | 3.19% |
58,477
-27,104
| -32% | -US$332만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$700만 | 3.05% |
30,645
+240
| +0.8% | +US$5.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$652만 | 2.84% |
140,920
-30,875
| -18% | -US$149만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$586만 | 2.56% |
180,209
+21,985
| +14% | +US$74.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$520만 | 2.27% |
104,767
+26,000
| +33% | +US$130만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$443만 | 1.93% |
445,647
-10,000
| -2% | -US$11.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$432만 | 1.88% |
26,825
+4,387
| +20% | +US$72.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$412만 | 1.8% |
44,734
-10,374
| -19% | -US$100만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$362만 | 1.58% |
14,547
-200
| -1% | -US$5.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55억
| US$313만 | 1.37% |
345,415
+10,000
| +3% | +US$9.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$310만 | 1.35% |
9,023
-1,450
| -14% | -US$50.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$309만 | 1.35% |
135,354
+15,121
| +13% | +US$36.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$288만 | 1.26% |
42,039
-14,847
| -26% | -US$109만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$265만 | 1.15% |
3,649
-1,099
| -23% | -US$68.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$262만 | 1.14% |
13,382
-22,874
| -63% | -US$422만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$175만 | 0.76% |
49,217
+703
| +1% | +US$2.68만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$168만 | 0.73% |
13,382
+10,555
| +373% | +US$125만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HIA
CP
LS
PRRFG
IIA
SWIM
PPA
AAG
Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cresta Advisors의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$2.29억였으며 전 분기 US$2.79억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Cresta Advisors은(는) 2026년 3분기에 순 US$4901만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Cloud Computing ETF으로, 추정 US$88.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Cresta Advisors는 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유액을 추정 US$130만만큼 늘렸어요.
- 2026년 3분기에 BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cresta Advisors로, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$826만예요.
- Cresta Advisors는 2026년 3분기에 First Trust Cloud Computing ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cresta Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 68%를 차지해요.
- Cresta Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cresta Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.29억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Cresta Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.