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CA
Cresta Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.34%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+66.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
-$4926万
(-18%)
資金フロー
-$4901万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.36%
保有額
54
新規
–
買い増し
10
減少
28
解消
4
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$125万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$74.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$72.5万 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+$36.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$826万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$701万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$634万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$422万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 情報技術 | 7.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.7% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3497万 | 15.25% |
45,856
-10,870
| -19% | -$826万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2246万 | 9.8% |
103,962
-1,410
| -1% | -$31.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2146万 | 9.36% |
220,729
-29,737
| -12% | -$291万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2098万 | 9.15% |
56,066
-18,709
| -25% | -$701万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1666万 | 7.27% |
198,193
-43,753
| -18% | -$374万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $932万 | 4.06% |
27,972
-5,734
| -17% | -$184万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $874万 | 3.81% |
85,563
-12,458
| -13% | -$132万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $785万 | 3.42% |
10,614
-8,866
| -46% | -$634万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $732万 | 3.19% |
58,477
-27,104
| -32% | -$332万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $700万 | 3.05% |
30,645
+240
| +0.8% | +$5.15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $652万 | 2.84% |
140,920
-30,875
| -18% | -$149万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $586万 | 2.56% |
180,209
+21,985
| +14% | +$74.1万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $520万 | 2.27% |
104,767
+26,000
| +33% | +$130万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $443万 | 1.93% |
445,647
-10,000
| -2% | -$11.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $432万 | 1.88% |
26,825
+4,387
| +20% | +$72.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $412万 | 1.8% |
44,734
-10,374
| -19% | -$100万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $362万 | 1.58% |
14,547
-200
| -1% | -$5.08万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
$4.55億
| $313万 | 1.37% |
345,415
+10,000
| +3% | +$9.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $310万 | 1.35% |
9,023
-1,450
| -14% | -$50.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11億
| $309万 | 1.35% |
135,354
+15,121
| +13% | +$36.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $288万 | 1.26% |
42,039
-14,847
| -26% | -$109万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $265万 | 1.15% |
3,649
-1,099
| -23% | -$68.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $262万 | 1.14% |
13,382
-22,874
| -63% | -$422万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $175万 | 0.76% |
49,217
+703
| +1% | +$2.68万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $168万 | 0.73% |
13,382
+10,555
| +373% | +$125万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
HIA
CP
LS
PRRFG
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AAG
Cresta Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cresta Advisorsは$2.29億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$2.79億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Cresta Advisorsは2026年第3四半期に純額で$4901万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Cloud Computing ETFで、推定 $88.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Cresta AdvisorsはBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFへの投資を推定$130万増やしました。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Cresta Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$826万相当を減らしました。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Cloud Computing ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cresta Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの68%を占めています。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Cresta Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCresta Advisorsの 13F報告書 に基づいています。