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ACM
Adalta Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
26.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.04%
1年予想リターン
+26.26%
3年間の予想リターン
+80.37%
5年予想リターン
+86.73%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$1872万
(+9%)
資金フロー
-$259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.33%
保有額
108
新規
11
買い増し
16
減少
50
解消
5
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$60万 |
| 2 |
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
|
+$53.3万 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+$49.4万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$41.7万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$35.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$77万 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+$49.8万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$44.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$42.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$40.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.42% |
| 2 | 情報技術 | 16.46% |
| 3 | ヘルスケア | 12.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.55% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1541万 | 6.77% |
47,083
-527
| -1% | -$16.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1433万 | 6.29% |
38,424
-1,050
| -3% | -$42.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1297万 | 5.69% |
36,279
-2,140
| -6% | -$77万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
4
Merck
MRK
$3601億
| $1125万 | 4.94% |
86,966
-1,625
| -2% | -$19万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
5
Brookfield
BN
$817億
| $1082万 | 4.75% |
253,946
-11,137
| -4% | -$49.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
6
Blackstone
BX
$851億
| $992万 | 4.35% |
84,271
-2,450
| -3% | -$29.4万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
7
Home Depot
HD
$3089億
| $981万 | 4.31% |
27,828
-1,379
| -5% | -$44.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $966万 | 4.24% |
52,272
-1,185
| -2% | -$22.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
Union Pacific
UNP
$1717億
| $916万 | 4.02% |
33,685
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
Guardant Health
GH
$213億
| $905万 | 3.97% |
60,310
-1,163
| -2% | -$12.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
11
PhenixFIN
PFX
$8507万
| $751万 | 3.3% |
176,569
+1,000
| +0.6% | +$4.18万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $721万 | 3.16% |
21,311
-1,192
| -5% | -$38.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
13
Markel Group
MKL
$229億
| $534万 | 2.34% |
2,732
-43
| -2% | -$8.03万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
Arch Capital
ACGL
$346億
| $514万 | 2.26% |
52,943
-978
| -2% | -$9.22万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
$930億
| $501万 | 2.2% |
2,950
+289
| +11% | +$49.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $422万 | 1.85% |
11,949
-480
| -4% | -$17.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $417万 | 1.83% |
16,410
-686
| -4% | -$16万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9943億
| $412万 | 1.81% |
3,573
-62
| -2% | -$4.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $408万 | 1.79% |
170,530
-4,052
| -2% | -$9.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4234億
| $364万 | 1.6% |
31,024
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $360万 | 1.58% |
7,203
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1049億
| $314万 | 1.38% |
32,813
-25
| -0.1% | -$2,354 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
$470億
| $289万 | 1.27% |
13,852
-94
| -0.7% | -$2.19万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$947億
| $280万 | 1.23% |
22,131
-344
| -2% | -$4.34万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Nu Holdings
NU
$703億
| $223万 | 0.98% |
167,075
-8,800
| -5% | -$11.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
MA
MHFA
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KWM
Adalta Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Adalta Capital Managementは108銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.09億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Adalta Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、16件増加しました、50件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Health Sciences Trust IIで、保有株数は37,080株、評価額は$56.9万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$77万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める金融に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Adalta Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Health Sciences Trust IIで、株数は37,080株、評価額は$56.9万でした。
- Adalta Capital Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$60万でした。
- Adalta Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$77万相当を減らしました。
- Adalta Capital Managementは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Adalta Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの49%を占めています。
- Adalta Capital Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Adalta Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$2.28億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAdalta Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。