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SFG
Sowa Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
30.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.53%
1年予想リターン
+30.62%
3年間の予想リターン
+77.66%
5年予想リターン
+84.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$1270万
(+6.3%)
資金フロー
-$265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.57%
保有額
31
新規
1
買い増し
11
減少
16
解消
2
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$182万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$170万 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$126万 |
| 4 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+$39.8万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$36.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$322万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$106万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$103万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$100万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$74.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.22% |
| 2 | 情報技術 | 16.28% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.07% |
| 5 | 生活必需品 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $3928万 | 18.31% |
632,394
+30,726
| +5% | +$182万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2992万 | 13.95% |
587,209
+25,417
| +5% | +$126万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2670万 | 12.45% |
92,288
-3,611
| -4% | -$103万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
$35.1億
| $2632万 | 12.27% |
656,484
+8,262
| +1% | +$31.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2154万 | 10.04% |
285,204
-11,737
| -4% | -$100万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
$49億
| $1988万 | 9.27% |
677,587
-102,779
| -13% | -$322万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $1500万 | 6.99% |
327,766
+6,865
| +2% | +$29.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $821万 | 3.83% |
41,029
+8,249
| +25% | +$170万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $376万 | 1.75% |
10,953
-1,016
| -8% | -$32.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
$41.7億
| $369万 | 1.72% |
55,039
-2,383
| -4% | -$14.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $249万 | 1.16% |
15,183
-648
| -4% | -$10.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $244万 | 1.14% |
89,118
-14,912
| -14% | -$40.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $230万 | 1.07% |
30,382
-273
| -0.9% | -$2.01万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Rollins
ROL
$161億
| $230万 | 1.07% |
55,020
+216
| +0.4% | +$1.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $122万 | 0.57% |
22,958
+291
| +1% | +$1.66万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
$8.32億
| $119万 | 0.55% |
21,171
-2,404
| -10% | -$14.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
$8.28億
| $81.6万 | 0.38% |
79,212
-25,379
| -24% | -$26.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $81.4万 | 0.38% |
17,617
+9
| +0.1% | +$399 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
$4.29億
| $79.2万 | 0.37% |
26,111
+13,588
| +109% | +$39.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $79万 | 0.37% |
25,896
-24,010
| -48% | -$74.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1254億
| $78.1万 | 0.36% |
10,850
-266
| -2% | -$1.86万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $75.3万 | 0.35% |
18,562
+5,482
| +42% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $66.8万 | 0.31% |
13,208
+292
| +2% | +$1.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
$16.6億
| $64.5万 | 0.3% |
15,963
-1,408
| -8% | -$5.76万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $59万 | 0.28% |
15,489
-55
| -0.4% | -$1,962 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Sowa Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sowa Financial Groupは31銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$2.02億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Sowa Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、11件増加しました、16件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、保有株数は13,844株、評価額は$36.7万でした。 最も大きな売却はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、推定額は$322万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sowa Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Multi Sector Bond Active ETFで、株数は13,844株、評価額は$36.7万でした。
- Sowa Financial Groupは2026年第2四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$182万でした。
- Sowa Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、推定$322万相当を減らしました。
- Sowa Financial Groupは2026年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$106万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sowa Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの91%を占めています。
- Sowa Financial Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Sowa Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のSowa Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。