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SFG
Sowa Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
30,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,53%
Retorno est. (1 ano)
+30,62%
Retorno est. (3 anos)
+77,66%
Retorno est. (5 anos)
+84,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,57%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
16
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$ 398 mil |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 996 mil |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 748 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,22% |
| 2 | Tecnologia | 16,28% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 39,3 mi | 18,31% |
632.394
+30.726
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 29,9 mi | 13,95% |
587.209
+25.417
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,7 mi | 12,45% |
92.288
-3.611
| -4% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 26,3 mi | 12,27% |
656.484
+8.262
| +1% | +US$ 316 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 21,5 mi | 10,04% |
285.204
-11.737
| -4% | -US$ 996 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 19,9 mi | 9,27% |
677.587
-102.779
| -13% | -US$ 3,22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 15 mi | 6,99% |
327.766
+6.865
| +2% | +US$ 299 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,21 mi | 3,83% |
41.029
+8.249
| +25% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,76 mi | 1,75% |
10.953
-1.016
| -8% | -US$ 326 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 3,69 mi | 1,72% |
55.039
-2.383
| -4% | -US$ 149 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,49 mi | 1,16% |
15.183
-648
| -4% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,44 mi | 1,14% |
89.118
-14.912
| -14% | -US$ 406 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,3 mi | 1,07% |
30.382
-273
| -0,9% | -US$ 20,1 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 2,3 mi | 1,07% |
55.020
+216
| +0,4% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,22 mi | 0,57% |
22.958
+291
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 832 mi
| US$ 1,19 mi | 0,55% |
21.171
-2.404
| -10% | -US$ 146 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 828 mi
| US$ 816 mil | 0,38% |
79.212
-25.379
| -24% | -US$ 261 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 814 mil | 0,38% |
17.617
+9
| +0,1% | +US$ 399 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$ 429 mi
| US$ 792 mil | 0,37% |
26.111
+13.588
| +109% | +US$ 398 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 790 mil | 0,37% |
25.896
-24.010
| -48% | -US$ 748 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 781 mil | 0,36% |
10.850
-266
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 753 mil | 0,35% |
18.562
+5.482
| +42% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 668 mil | 0,31% |
13.208
+292
| +2% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,66 bi
| US$ 645 mil | 0,3% |
15.963
-1.408
| -8% | -US$ 57,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 590 mil | 0,28% |
15.489
-55
| -0,4% | -US$ 1,96 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sowa Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sowa Financial Group detinha 31 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sowa Financial Group mostra 1 novas, 11 aumentaram, 16 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13.844 ações no valor de US$ 367 mil. A maior venda foi de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, estimada em US$ 3,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sowa Financial Group no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13.844 ações no valor de US$ 367 mil.
- Sowa Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Sowa Financial Group em T2 2026 foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 3,22 mi.
- Sowa Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Sowa Financial Group representam 91% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2026.
- Sowa Financial Group abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sowa Financial Group subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sowa Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.