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SFG

Sowa Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 215 M Rotación 9.68%
Rendimiento estimado a 1 año 30.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.66%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
Flujo de capital
-USD 2.65 M
Flujo de capital %
-1.24%
10 principales posiciones (%)
90.57%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
11
Reducidas
16
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+USD 1.82 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.7 M
3
icono de PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+USD 1.26 M
4
icono de BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
+USD 398 k
5
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 366 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+USD 3.22 M
2
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 1.06 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.03 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 996 k
5
icono de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+USD 748 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.22%
2 Tecnología 16.28%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.07%
5 Productos básicos de consumo 0.36%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBCG
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7417 M
USD 39.3 M 18.31%
632,394
+30,726
+5% +USD 1.82 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de PVAL
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 29.9 M 13.95%
587,209
+25,417
+5% +USD 1.26 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 26.7 M 12.45%
92,288
-3,611
-4% -USD 1.03 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de FELV
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
USD 26.3 M 12.27%
656,484
+8,262
+1% +USD 316 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IAU
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 21.5 M 10.04%
285,204
-11,737
-4% -USD 996 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de HGER
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
USD 19.9 M 9.27%
677,587
-102,779
-13% -USD 3.22 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de VFLO
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
USD 15 M 6.99%
327,766
+6,865
+2% +USD 299 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.21 M 3.83%
41,029
+8,249
+25% +USD 1.7 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de V
9
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.76 M 1.75%
10,953
-1,016
-8% -USD 326 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IYH
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4174 M
USD 3.69 M 1.72%
55,039
-2,383
-4% -USD 149 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de ITOT
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.49 M 1.16%
15,183
-648
-4% -USD 103 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de HDV
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 2.44 M 1.14%
89,118
-14,912
-14% -USD 406 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DGRO
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 2.3 M 1.07%
30,382
-273
-0.9% -USD 20.1 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de ROL
14
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
USD 2.3 M 1.07%
55,020
+216
+0.4% +USD 11 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
USD 1.22 M 0.57%
22,958
+291
+1% +USD 16.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IGE
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
USD 1.19 M 0.55%
21,171
-2,404
-10% -USD 146 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AWF
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 828 M
USD 816 k 0.38%
79,212
-25,379
-24% -USD 261 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DNL
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
USD 814 k 0.38%
17,617
+9
+0.1% +USD 399
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRIE
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
USD 429 M
USD 792 k 0.37%
26,111
+13,588
+109% +USD 398 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PFF
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
USD 790 k 0.37%
25,896
-24,010
-48% -USD 748 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MO
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
USD 781 k 0.36%
10,850
-266
-2% -USD 18.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de FMDE
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 753 k 0.35%
18,562
+5,482
+42% +USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
USD 668 k 0.31%
13,208
+292
+2% +USD 14.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RODM
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
USD 645 k 0.3%
15,963
-1,408
-8% -USD 57.6 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de FNDA
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 590 k 0.28%
15,489
-55
-0.4% -USD 1.96 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

SWMP
Signature Wealth Management Partners Montvale, New Jersey AUM de USD 214 M 27.04% Rendimiento estimado a 1 año
PIMC
Praesidium Investment Management Company New York AUM de USD 214 M 1.94% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de USD 215 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
VCS
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 214 M 27.87% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada AUM de USD 215 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida AUM de USD 214 M 62.74% Rendimiento estimado a 1 año
GP
GLR Partners Columbia, Maryland AUM de USD 215 M
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida AUM de USD 214 M

Revisión del portafolio de Sowa Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sowa Financial Group mantenía 31 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Sowa Financial Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 11, 16 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13,844 acciones con un valor de USD 367 k. La mayor venta fue Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, por un valor estimado de USD 3.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Sowa Financial Group en T2 2026 fue PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13,844 acciones por un valor de USD 367 k.
  • Sowa Financial Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
  • La mayor reducción de Sowa Financial Group durante T2 2026 fue en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 3.22 M.
  • Sowa Financial Group cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
  • Las diez principales posiciones de Sowa Financial Group representan 91% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
  • Sowa Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sowa Financial Group aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.

Según el Informe 13F de Sowa Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.