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CHA
Cooper/Haims Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
17.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.9 M
(+9.4%)
Flujo de capital
-USD 498 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.01%
Posición
125
Nuevas
22
Aumentadas
32
Reducidas
33
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+USD 931 k |
| 2 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 521 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 374 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 736 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 301 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.96% |
| 2 | Tecnología | 10.27% |
| 3 | Finanzas | 2.01% |
| 4 | Industriales | 1.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 36 M | 15.49% |
992,925
-62,386
| -6% | -USD 2.23 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 25.3 M | 10.89% |
285,793
+2,403
| +0.8% | +USD 210 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.9 M | 9% |
27,945
-17
| -0.1% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 16.6 M | 7.13% |
600,310
+11,085
| +2% | +USD 301 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 15.1 M | 6.5% |
322,008
-1,581
| -0.5% | -USD 74.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12.2 M | 5.24% |
414,073
-7,684
| -2% | -USD 219 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.7 M | 4.17% |
200,030
+2,431
| +1% | +USD 117 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.45 M | 3.2% |
147,219
-14,654
| -9% | -USD 736 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.42 M | 2.76% |
22,201
-773
| -3% | -USD 221 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 6.06 M | 2.61% |
61,616
-16,980
| -22% | -USD 1.61 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.82 M | 2.07% |
7,017
+544
| +8% | +USD 363 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 4.47 M | 1.92% |
154,325
+1,436
| +0.9% | +USD 41.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.35 M | 1.44% |
144,694
+166
| +0.1% | +USD 3.84 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.25 M | 1.4% |
4,350
+5
| +0.1% | +USD 3.62 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.58 M | 1.11% |
12,877
+1,445
| +13% | +USD 297 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.53 M | 1.09% |
10,607
-1,199
| -10% | -USD 301 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.38 M | 1.03% |
6,389
-163
| -2% | -USD 66 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.97% |
66,531
-1,986
| -3% | -USD 65.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.1 M | 0.9% |
8,210
+848
| +12% | +USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 1.81 M | 0.78% |
14,112
+38
| +0.3% | +USD 4.68 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.75 M | 0.75% |
1,646
+19
| +1% | +USD 16.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.75% |
48,141
-137
| -0.3% | -USD 4.53 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 1.44 M | 0.62% |
6,086
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.58% |
48,810
-988
| -2% | -USD 26.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 1.3 M | 0.56% |
62,670
+275
| +0.4% | +USD 5.55 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
LFA
2
TPBG
MCF
TGV
EMB
SP
Revisión del portafolio de Cooper/Haims Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cooper/Haims Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cooper/Haims Advisors muestra 22 nuevos, Aumentaron 32, 33 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hyster-Yale Materials Handling: 25,611 acciones con un valor de USD 898 k. La mayor venta fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 2.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cooper/Haims Advisors en T2 2026 fue Hyster-Yale Materials Handling: 25,611 acciones por un valor de USD 898 k.
- Cooper/Haims Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 363 k.
- La mayor reducción de Cooper/Haims Advisors durante T2 2026 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Cooper/Haims Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cooper/Haims Advisors representan 67% de su cartera de USD 232 M en T2 2026.
- Cooper/Haims Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cooper/Haims Advisors aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de Cooper/Haims Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.