我們已在上線！
進一步了解
CHA
Cooper/Haims Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.32億
週轉率
24.8%
1年估算報酬率
17.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.3%
1年估算報酬率
+17.89%
3年估算報酬率
+53.09%
5年估算報酬率
+50.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.32億
AUM 成長
+US$1992萬
(+9.4%)
資金流向
-US$49.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.01%
持股
125
新
22
增持
32
減碼
33
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$93.1萬 |
| 2 |
Iris Energy
IREN
|
+US$52.1萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$36.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$223萬 |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$161萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$73.6萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$28.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.96% |
| 2 | 科技 | 10.27% |
| 3 | 金融 | 2.01% |
| 4 | 工業 | 1.68% |
| 5 | 通訊服務 | 1.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$3600萬 | 15.49% |
992,925
-62,386
| -6% | -US$223萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2530萬 | 10.89% |
285,793
+2,403
| +0.8% | +US$21萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2093萬 | 9% |
27,945
-17
| -0.1% | -US$1.24萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1658萬 | 7.13% |
600,310
+11,085
| +2% | +US$30.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1512萬 | 6.5% |
322,008
-1,581
| -0.5% | -US$7.41萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1219萬 | 5.24% |
414,073
-7,684
| -2% | -US$21.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$969萬 | 4.17% |
200,030
+2,431
| +1% | +US$11.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$745萬 | 3.2% |
147,219
-14,654
| -9% | -US$73.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$642萬 | 2.76% |
22,201
-773
| -3% | -US$22.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Paychex
PAYX
US$397億
| US$606萬 | 2.61% |
61,616
-16,980
| -22% | -US$161萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$482萬 | 2.07% |
7,017
+544
| +8% | +US$36.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$447萬 | 1.92% |
154,325
+1,436
| +0.9% | +US$4.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$335萬 | 1.44% |
144,694
+166
| +0.1% | +US$3,841 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$325萬 | 1.4% |
4,350
+5
| +0.1% | +US$3,625 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$258萬 | 1.11% |
12,877
+1,445
| +13% | +US$29.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$253萬 | 1.09% |
10,607
-1,199
| -10% | -US$30.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$238萬 | 1.03% |
6,389
-163
| -2% | -US$6.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$225萬 | 0.97% |
66,531
-1,986
| -3% | -US$6.58萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Corning
GLW
US$1137億
| US$210萬 | 0.9% |
8,210
+848
| +12% | +US$15.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$181萬 | 0.78% |
14,112
+38
| +0.3% | +US$4,681 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$175萬 | 0.75% |
1,646
+19
| +1% | +US$1.67萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$174萬 | 0.75% |
48,141
-137
| -0.3% | -US$4,527 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$144萬 | 0.62% |
6,086
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$135萬 | 0.58% |
48,810
-988
| -2% | -US$2.66萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8億
| US$130萬 | 0.56% |
62,670
+275
| +0.4% | +US$5,547 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
PC
LFA
2
TPBG
MCF
TGV
EMB
SP
Cooper/Haims Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cooper/Haims Advisors持有125個部位，價值US$2.32億，較前一季的US$2.12億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Cooper/Haims Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加32檔、減碼33檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hyster-Yale Materials Handling：共25,611股，價值US$89.8萬。 最大的一筆賣出是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計金額為US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Cooper/Haims Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Hyster-Yale Materials Handling：共買進25,611股，價值US$89.8萬。
- Cooper/Haims Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$36.3萬。
- Cooper/Haims Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$223萬。
- Cooper/Haims Advisors於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第2季，Cooper/Haims Advisors的投資組合規模為US$2.32億，前十大持股占67%。
- Cooper/Haims Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Cooper/Haims Advisors的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.32億。
根據Cooper/Haims Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。