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SFG
Sowa Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
30.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.53%
1年估算報酬率
+30.62%
3年估算報酬率
+77.66%
5年估算報酬率
+84.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$1270萬
(+6.3%)
資金流向
-US$265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.57%
持股
31
新
1
增持
11
減碼
16
已平倉
2
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$182萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$170萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$126萬 |
| 4 |
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
|
+US$39.8萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$36.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$322萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$106萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$100萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$74.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.22% |
| 2 | 科技 | 16.28% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 5 | 必需消費品 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$3928萬 | 18.31% |
632,394
+30,726
| +5% | +US$182萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$2992萬 | 13.95% |
587,209
+25,417
| +5% | +US$126萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2670萬 | 12.45% |
92,288
-3,611
| -4% | -US$103萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1億
| US$2632萬 | 12.27% |
656,484
+8,262
| +1% | +US$31.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2154萬 | 10.04% |
285,204
-11,737
| -4% | -US$100萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1988萬 | 9.27% |
677,587
-102,779
| -13% | -US$322萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$1500萬 | 6.99% |
327,766
+6,865
| +2% | +US$29.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$821萬 | 3.83% |
41,029
+8,249
| +25% | +US$170萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$376萬 | 1.75% |
10,953
-1,016
| -8% | -US$32.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7億
| US$369萬 | 1.72% |
55,039
-2,383
| -4% | -US$14.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$249萬 | 1.16% |
15,183
-648
| -4% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$244萬 | 1.14% |
89,118
-14,912
| -14% | -US$40.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$230萬 | 1.07% |
30,382
-273
| -0.9% | -US$2.01萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Rollins
ROL
US$161億
| US$230萬 | 1.07% |
55,020
+216
| +0.4% | +US$1.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$122萬 | 0.57% |
22,958
+291
| +1% | +US$1.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.32億
| US$119萬 | 0.55% |
21,171
-2,404
| -10% | -US$14.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28億
| US$81.6萬 | 0.38% |
79,212
-25,379
| -24% | -US$26.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72億
| US$81.4萬 | 0.38% |
17,617
+9
| +0.1% | +US$399 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.29億
| US$79.2萬 | 0.37% |
26,111
+13,588
| +109% | +US$39.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$79萬 | 0.37% |
25,896
-24,010
| -48% | -US$74.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1254億
| US$78.1萬 | 0.36% |
10,850
-266
| -2% | -US$1.86萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$75.3萬 | 0.35% |
18,562
+5,482
| +42% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$66.8萬 | 0.31% |
13,208
+292
| +2% | +US$1.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$64.5萬 | 0.3% |
15,963
-1,408
| -8% | -US$5.76萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$59萬 | 0.28% |
15,489
-55
| -0.4% | -US$1,962 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SWMP
PIMC
RWM
VCS
PWM
KCM
GP
BCA
Sowa Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sowa Financial Group持有31個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$2.02億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Sowa Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加11檔、減碼16檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共13,844股，價值US$36.7萬。 最大的一筆賣出是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF，估計金額為US$322萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的81%，其次為科技和金融。
- Sowa Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進13,844股，價值US$36.7萬。
- Sowa Financial Group在2026年第2季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$182萬。
- Sowa Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF，估計減持了US$322萬。
- Sowa Financial Group於2026年第2季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，Sowa Financial Group的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占91%。
- Sowa Financial Group在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Sowa Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$2.15億。
根據Sowa Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。