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ACM
Adalta Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
26.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+26.26%
3年估算報酬率
+80.37%
5年估算報酬率
+86.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$1872萬
(+9%)
資金流向
-US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.33%
持股
108
新
11
增持
16
減碼
50
已平倉
5
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$60萬 |
| 2 |
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
|
+US$53.3萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$77萬 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$44.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$40.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.42% |
| 2 | 科技 | 16.46% |
| 3 | 醫療保健 | 12.87% |
| 4 | 通訊服務 | 7.55% |
| 5 | 工業 | 7.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1541萬 | 6.77% |
47,083
-527
| -1% | -US$16.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1433萬 | 6.29% |
38,424
-1,050
| -3% | -US$42.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1297萬 | 5.69% |
36,279
-2,140
| -6% | -US$77萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$1125萬 | 4.94% |
86,966
-1,625
| -2% | -US$19萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
5
Brookfield
BN
US$817億
| US$1082萬 | 4.75% |
253,946
-11,137
| -4% | -US$49.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
6
Blackstone
BX
US$851億
| US$992萬 | 4.35% |
84,271
-2,450
| -3% | -US$29.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
7
Home Depot
HD
US$3089億
| US$981萬 | 4.31% |
27,828
-1,379
| -5% | -US$44.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$966萬 | 4.24% |
52,272
-1,185
| -2% | -US$22.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$916萬 | 4.02% |
33,685
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Guardant Health
GH
US$213億
| US$905萬 | 3.97% |
60,310
-1,163
| -2% | -US$12.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
11
PhenixFIN
PFX
US$8507萬
| US$751萬 | 3.3% |
176,569
+1,000
| +0.6% | +US$4.18萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2118億
| US$721萬 | 3.16% |
21,311
-1,192
| -5% | -US$38.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229億
| US$534萬 | 2.34% |
2,732
-43
| -2% | -US$8.03萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
14
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$514萬 | 2.26% |
52,943
-978
| -2% | -US$9.22萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$501萬 | 2.2% |
2,950
+289
| +11% | +US$49.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$422萬 | 1.85% |
11,949
-480
| -4% | -US$17.2萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$417萬 | 1.83% |
16,410
-686
| -4% | -US$16萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$412萬 | 1.81% |
3,573
-62
| -2% | -US$4.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$408萬 | 1.79% |
170,530
-4,052
| -2% | -US$9.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$364萬 | 1.6% |
31,024
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$360萬 | 1.58% |
7,203
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Southern Company
SO
US$1049億
| US$314萬 | 1.38% |
32,813
-25
| -0.1% | -US$2,354 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$289萬 | 1.27% |
13,852
-94
| -0.7% | -US$2.19萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$280萬 | 1.23% |
22,131
-344
| -2% | -US$4.34萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$223萬 | 0.98% |
167,075
-8,800
| -5% | -US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MA
MHFA
BIA
CS
BCM
TVWM
SIAG
KWM
Adalta Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adalta Capital Management持有108個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$2.09億增加9%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Adalta Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加16檔、減碼50檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是BlackRock Health Sciences Trust II：共37,080股，價值US$56.9萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$77萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產30%，低於前一季的32%，其次為科技和醫療保健。
- Adalta Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是BlackRock Health Sciences Trust II：共買進37,080股，價值US$56.9萬。
- Adalta Capital Management在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$60萬。
- Adalta Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$77萬。
- Adalta Capital Management於2026年第2季完全出清iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$33.3萬。
- 在2026年第2季，Adalta Capital Management的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占49%。
- Adalta Capital Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Adalta Capital Management的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$2.28億。
根據Adalta Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。