Wir sind mit live! Mehr erfahren
ACM

Adalta Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 228 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
228 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,33 %
Position
108
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
50
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+599.666 $
2
BMEZ-Symbol
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
+533.366 $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+493.541 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+417.000 $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+359.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+770.325 $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+497.982 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+448.625 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+424.831 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+401.881 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,42 %
2 Technologie 16,46 %
3 Gesundheitswesen 12,87 %
4 Kommunikationsdienste 7,55 %
5 Industrie 7,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,77 %
47.083
-527
-1 % -163.659 $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 6,29 %
38.424
-1.050
-3 % -424.831 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13 Mio. $ 5,69 %
36.279
-2.140
-6 % -770.325 $
2017 Q1
37 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,94 %
86.966
-1.625
-2 % -190.203 $
2017 Q1
37 Quartale
BN-Symbol
5
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,75 %
253.946
-11.137
-4 % -497.982 $
2017 Q1
37 Quartale
BX-Symbol
6
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,35 %
84.271
-2.450
-3 % -294.384 $
2017 Q1
37 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,31 %
27.828
-1.379
-5 % -448.625 $
2017 Q1
37 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,24 %
52.272
-1.185
-2 % -221.595 $
2017 Q1
37 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,16 Mio. $ 4,02 %
33.685
– –
2017 Q1
37 Quartale
GH-Symbol
10
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
9,05 Mio. $ 3,97 %
60.310
-1.163
-2 % -126.486 $
2019 Q2
28 Quartale
PFX-Symbol
11
PhenixFIN
PFX
85,1 Mio. $
7,51 Mio. $ 3,3 %
176.569
+1.000
+0,6 % +41.849 $
2021 Q2
20 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,16 %
21.311
-1.192
-5 % -381.648 $
2017 Q1
37 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,34 %
2.732
-43
-2 % -80.295 $
2017 Q1
37 Quartale
ACGL-Symbol
14
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,26 %
52.943
-978
-2 % -92.244 $
2017 Q1
37 Quartale
MELI-Symbol
15
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,2 %
2.950
+289
+11 % +493.541 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,85 %
11.949
-480
-4 % -171.547 $
2017 Q1
37 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,83 %
16.410
-686
-4 % -159.878 $
2017 Q1
37 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,81 %
3.573
-62
-2 % -46.493 $
2025 Q3
3 Quartale
WY-Symbol
19
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,79 %
170.530
-4.052
-2 % -98.417 $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,6 %
31.024
– –
2017 Q1
37 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,6 Mio. $ 1,58 %
7.203
– –
2021 Q1
21 Quartale
SO-Symbol
22
Southern Company
SO
105 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,38 %
32.813
-25
-0,1 % -2.354 $
2021 Q4
18 Quartale
FNV-Symbol
23
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,27 %
13.852
-94
-0,7 % -21.910 $
2022 Q3
15 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,23 %
22.131
-344
-2 % -43.393 $
2021 Q1
21 Quartale
NU-Symbol
25
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,98 %
167.075
-8.800
-5 % -118.611 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee 228 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Adalta Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adalta Capital Management 108 Positionen im Wert von 228 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adalta Capital Management für Q2 2026 weist 11 neu, 16 erhöht, 50 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Health Sciences Trust II: 37.080 Aktien im Wert von 569.178 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 770.325 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Adalta Capital Management im Q2 2026 war BlackRock Health Sciences Trust II: 37.080 Aktien im Wert von 569.178 $.
  • Adalta Capital Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 599.666 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adalta Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 770.325 $.
  • Adalta Capital Management hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.234 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adalta Capital Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 228 Mio. $ aus.
  • Adalta Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adalta Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 228 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adalta Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .