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SFG

Sowa Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,57 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
16
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+1,82 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,7 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,26 Mio. $
4
BRIE-Symbol
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
+398.228 $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+365.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+3,22 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+996.311 $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+747.847 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,22 %
2 Technologie 16,28 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
5 Basiskonsumgüter 0,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBCG-Symbol
1
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
39,3 Mio. $ 18,31 %
632.394
+30.726
+5 % +1,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PVAL-Symbol
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
29,9 Mio. $ 13,95 %
587.209
+25.417
+5 % +1,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,7 Mio. $ 12,45 %
92.288
-3.611
-4 % -1,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FELV-Symbol
4
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
26,3 Mio. $ 12,27 %
656.484
+8.262
+1 % +316.212 $
2024 Q3
7 Quartale
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
21,5 Mio. $ 10,04 %
285.204
-11.737
-4 % -996.311 $
2021 Q3
19 Quartale
HGER-Symbol
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
19,9 Mio. $ 9,27 %
677.587
-102.779
-13 % -3,22 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VFLO-Symbol
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
15 Mio. $ 6,99 %
327.766
+6.865
+2 % +298.658 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,21 Mio. $ 3,83 %
41.029
+8.249
+25 % +1,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,75 %
10.953
-1.016
-8 % -326.181 $
2019 Q4
26 Quartale
IYH-Symbol
10
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,72 %
55.039
-2.383
-4 % -149.090 $
2019 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,16 %
15.183
-648
-4 % -102.851 $
2019 Q4
26 Quartale
HDV-Symbol
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,14 %
89.118
-14.912
-14 % -405.568 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,07 %
30.382
-273
-0,9 % -20.140 $
2019 Q4
26 Quartale
ROL-Symbol
14
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,07 %
55.020
+216
+0,4 % +11.039 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,57 %
22.958
+291
+1 % +16.638 $
2019 Q4
26 Quartale
IGE-Symbol
16
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,55 %
21.171
-2.404
-10 % -145.538 $
2019 Q4
26 Quartale
AWF-Symbol
17
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
816.000 $ 0,38 %
79.212
-25.379
-24 % -260.556 $
2021 Q4
18 Quartale
DNL-Symbol
18
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
814.000 $ 0,38 %
17.617
+9
+0,1 % +399 $
2024 Q4
6 Quartale
BRIE-Symbol
19
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
429 Mio. $
792.000 $ 0,37 %
26.111
+13.588
+109 % +398.228 $
2026 Q1
1 Quartal
PFF-Symbol
20
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
790.000 $ 0,37 %
25.896
-24.010
-48 % -747.847 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
781.000 $ 0,36 %
10.850
-266
-2 % -18.566 $
2023 Q1
13 Quartale
FMDE-Symbol
22
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
753.000 $ 0,35 %
18.562
+5.482
+42 % +213.075 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
668.000 $ 0,31 %
13.208
+292
+2 % +14.749 $
2025 Q2
4 Quartale
RODM-Symbol
24
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
645.000 $ 0,3 %
15.963
-1.408
-8 % -57.624 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDA-Symbol
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
590.000 $ 0,28 %
15.489
-55
-0,4 % -1.962 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SWMP
Signature Wealth Management Partners Montvale, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMC
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCS
Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey 214 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida 214 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sowa Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sowa Financial Group 31 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sowa Financial Group für Q2 2026 weist 1 neu, 11 erhöht, 16 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13.844 Aktien im Wert von 367.000 $. Der größte Verkauf betraf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 3,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sowa Financial Group im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 13.844 Aktien im Wert von 367.000 $.
  • Sowa Financial Group hat seine Position in Fidelity Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sowa Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,22 Mio. $.
  • Sowa Financial Group hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sowa Financial Group machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Sowa Financial Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Sowa Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sowa Financial Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .