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KWM

KRM Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 10,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,93 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,56 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,63 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,92 Mio. $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+1,79 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+209.397 $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+32.504 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+16.757 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13.444 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+12.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,9 %
2 Industrie 1,39 %
3 Technologie 0,51 %
4 Gesundheitswesen 0,1 %
5 Kommunikationsdienste 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,9 Mio. $ 14,02 %
434.192
+48.455
+13 % +3,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
30,8 Mio. $ 13,57 %
885.859
+54.392
+7 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
30,1 Mio. $ 13,24 %
889.375
+58.043
+7 % +1,92 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28,6 Mio. $ 12,59 %
401.505
+37.805
+10 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
22,9 Mio. $ 10,07 %
220.050
+13.746
+7 % +1,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 8,29 %
780.780
+66.692
+9 % +1,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,25 %
269.162
+11.262
+4 % +591.791 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,06 %
255.555
+22.351
+10 % +738.589 $
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,45 %
57.680
+4.690
+9 % +448.217 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,39 %
91.096
+12.049
+15 % +708.143 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,25 %
134.251
+12.835
+11 % +457.763 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDE-Symbol
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,21 %
69.130
+2.809
+4 % +113.597 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,9 %
2.972
+35
+1 % +23.332 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,82 %
1.754
-37
-2 % -32.504 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,76 %
61.967
-228
-0,4 % -6.147 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,59 %
17.554
+98
+0,6 % +7.523 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,47 %
21.228
+474
+2 % +23.819 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,47 %
7.772
+7
+0,1 % +924 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
883.568 $ 0,39 %
15.182
-206
-1 % -12.008 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
824.022 $ 0,36 %
2.848
-47
-2 % -13.444 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
803.392 $ 0,35 %
7.465
+144
+2 % +15.400 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
788.095 $ 0,35 %
27.213
+71
+0,3 % +1.988 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
786.034 $ 0,35 %
3.462
+14
+0,4 % +3.127 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
752.166 $ 0,33 %
16.956
+42
+0,2 % +1.797 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
690.594 $ 0,3 %
4.370
-13
-0,3 % -2.032 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SIAG
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLWP
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVWM
Tower View Wealth Management Shorewood, Wisconsin 227 Mio. $ AUM 41,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beartown Capital Management Huntington Woods, Michigan 227 Mio. $ AUM
WWA
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFB Advisors Overland Park, Kansas 227 Mio. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Capital Square Chattanooga, Tennessee 228 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KRM Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KRM Wealth Management 47 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

KRM Wealth Management investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 3.576 Aktien im Wert von 384.371 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 32.504 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KRM Wealth Management im Q2 2026 war United Parcel Service: 3.576 Aktien im Wert von 384.371 $.
  • KRM Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KRM Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 32.504 $.
  • KRM Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KRM Wealth Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • KRM Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KRM Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von KRM Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .