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Cooper/Haims Advisors Portfolio-Positionen

AUM 232 Mio. $ Umschlag 24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
Kapitalfluss
-498.310 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,01 %
Position
125
Neu
22
Aufgestockt
32
Reduziert
33
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HY-Symbol
Hyster-Yale Materials Handling
HY
+930.563 $
2
IREN-Symbol
Iris Energy
IREN
+520.624 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+395.942 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+373.838 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+366.941 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+2,23 Mio. $
2
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+1,61 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+736.368 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+300.959 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+284.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,96 %
2 Technologie 10,27 %
3 Finanzwesen 2,01 %
4 Industrie 1,68 %
5 Kommunikationsdienste 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHE-Symbol
1
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
36 Mio. $ 15,49 %
992.925
-62.386
-6 % -2,23 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VGK-Symbol
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 10,89 %
285.793
+2.403
+0,8 % +210.323 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,9 Mio. $ 9 %
27.945
-17
-0,1 % -12.379 $
2017 Q4
34 Quartale
REET-Symbol
4
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
16,6 Mio. $ 7,13 %
600.310
+11.085
+2 % +300.616 $
2021 Q3
19 Quartale
JCPB-Symbol
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 6,5 %
322.008
-1.581
-0,5 % -74.145 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,24 %
414.073
-7.684
-2 % -219.419 $
2017 Q4
34 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,17 %
200.030
+2.431
+1 % +116.939 $
2019 Q2
28 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
7,45 Mio. $ 3,2 %
147.219
-14.654
-9 % -736.368 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,42 Mio. $ 2,76 %
22.201
-773
-3 % -221.106 $
2019 Q4
26 Quartale
PAYX-Symbol
10
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 2,61 %
61.616
-16.980
-22 % -1,61 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,82 Mio. $ 2,07 %
7.017
+544
+8 % +362.650 $
2018 Q2
32 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,92 %
154.325
+1.436
+0,9 % +41.129 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,44 %
144.694
+166
+0,1 % +3.841 $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,4 %
4.350
+5
+0,1 % +3.625 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,11 %
12.877
+1.445
+13 % +297.100 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,09 %
10.607
-1.199
-10 % -300.959 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,03 %
6.389
-163
-2 % -65.950 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,97 %
66.531
-1.986
-3 % -65.811 $
2017 Q4
34 Quartale
GLW-Symbol
19
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,9 %
8.210
+848
+12 % +154.282 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,78 %
14.112
+38
+0,3 % +4.681 $
2022 Q2
16 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,75 %
1.646
+19
+1 % +16.691 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,75 %
48.141
-137
-0,3 % -4.527 $
2017 Q4
34 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,62 %
6.086
– –
2017 Q4
34 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,58 %
48.810
-988
-2 % -26.635 $
2017 Q4
34 Quartale
BNL-Symbol
25
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,56 %
62.670
+275
+0,4 % +5.547 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PC
Panoramic Capital Larkspur, California 232 Mio. $ AUM 255,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lauterbach Financial Advisors El Paso, Texas 232 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
2
2Xideas Kusnacht, Switzerland 232 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPBG
Turning Point Benefit Group Frederick, Maryland 232 Mio. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCF
MKA Charitable Fund San Francisco, California 233 Mio. $ AUM 8,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGV
TRV GP VI Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 247,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EMB
Elefante Mark B 232 Mio. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
ShawSpring Partners Boston, Massachusetts 232 Mio. $ AUM 27,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cooper/Haims Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cooper/Haims Advisors 125 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cooper/Haims Advisors für Q2 2026 weist 22 neu, 32 erhöht, 33 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hyster-Yale Materials Handling: 25.611 Aktien im Wert von 897.922 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cooper/Haims Advisors im Q2 2026 war Hyster-Yale Materials Handling: 25.611 Aktien im Wert von 897.922 $.
  • Cooper/Haims Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 362.650 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cooper/Haims Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Cooper/Haims Advisors hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 284.852 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cooper/Haims Advisors machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • Cooper/Haims Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cooper/Haims Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cooper/Haims Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .