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CHA
Cooper/Haims Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
24,8%
Retorno est. (1 ano)
17,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,3%
Retorno est. (1 ano)
+17,89%
Retorno est. (3 anos)
+53,09%
Retorno est. (5 anos)
+50,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,9 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 498 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,01%
Posição
125
Nova
22
Aumentada
32
Reduzida
33
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 931 mil |
| 2 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 521 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 736 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,96% |
| 2 | Tecnologia | 10,27% |
| 3 | Financeiro | 2,01% |
| 4 | Industriais | 1,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 36 mi | 15,49% |
992.925
-62.386
| -6% | -US$ 2,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 25,3 mi | 10,89% |
285.793
+2.403
| +0,8% | +US$ 210 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 20,9 mi | 9% |
27.945
-17
| -0,1% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 16,6 mi | 7,13% |
600.310
+11.085
| +2% | +US$ 301 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 15,1 mi | 6,5% |
322.008
-1.581
| -0,5% | -US$ 74,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,2 mi | 5,24% |
414.073
-7.684
| -2% | -US$ 219 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,7 mi | 4,17% |
200.030
+2.431
| +1% | +US$ 117 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 7,45 mi | 3,2% |
147.219
-14.654
| -9% | -US$ 736 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,42 mi | 2,76% |
22.201
-773
| -3% | -US$ 221 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 6,06 mi | 2,61% |
61.616
-16.980
| -22% | -US$ 1,61 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,82 mi | 2,07% |
7.017
+544
| +8% | +US$ 363 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 4,47 mi | 1,92% |
154.325
+1.436
| +0,9% | +US$ 41,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,35 mi | 1,44% |
144.694
+166
| +0,1% | +US$ 3,84 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,25 mi | 1,4% |
4.350
+5
| +0,1% | +US$ 3,62 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,58 mi | 1,11% |
12.877
+1.445
| +13% | +US$ 297 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,53 mi | 1,09% |
10.607
-1.199
| -10% | -US$ 301 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,38 mi | 1,03% |
6.389
-163
| -2% | -US$ 66 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,25 mi | 0,97% |
66.531
-1.986
| -3% | -US$ 65,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,1 mi | 0,9% |
8.210
+848
| +12% | +US$ 154 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,81 mi | 0,78% |
14.112
+38
| +0,3% | +US$ 4,68 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,75 mi | 0,75% |
1.646
+19
| +1% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,75% |
48.141
-137
| -0,3% | -US$ 4,53 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,44 mi | 0,62% |
6.086
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,58% |
48.810
-988
| -2% | -US$ 26,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 1,3 mi | 0,56% |
62.670
+275
| +0,4% | +US$ 5,55 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cooper/Haims Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cooper/Haims Advisors detinha 125 posições avaliadas em US$ 232 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cooper/Haims Advisors mostra 22 novas, 32 aumentaram, 33 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hyster-Yale Materials Handling: 25.611 ações no valor de US$ 898 mil. A maior venda foi de Schwab Emerging Markets Equity ETF, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cooper/Haims Advisors no T2 2026 foi Hyster-Yale Materials Handling: 25.611 ações no valor de US$ 898 mil.
- Cooper/Haims Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 363 mil.
- A maior redução de Cooper/Haims Advisors em T2 2026 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Cooper/Haims Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cooper/Haims Advisors representam 67% de sua carteira de US$ 232 mi no T2 2026.
- Cooper/Haims Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cooper/Haims Advisors subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooper/Haims Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.