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CA
Cresta Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
12,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,34%
Retorno est. (1 ano)
+12,84%
Retorno est. (3 anos)
+66,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,3 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,36%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
28
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$ 1,3 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,26 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,01 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 3,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 7,48% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,7% |
| 4 | Financeiro | 1,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 35 mi | 15,25% |
45.856
-10.870
| -19% | -US$ 8,26 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,5 mi | 9,8% |
103.962
-1.410
| -1% | -US$ 313 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 21,5 mi | 9,36% |
220.729
-29.737
| -12% | -US$ 2,91 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21 mi | 9,15% |
56.066
-18.709
| -25% | -US$ 7,01 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 16,7 mi | 7,27% |
198.193
-43.753
| -18% | -US$ 3,74 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,32 mi | 4,06% |
27.972
-5.734
| -17% | -US$ 1,84 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 8,74 mi | 3,81% |
85.563
-12.458
| -13% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,85 mi | 3,42% |
10.614
-8.866
| -46% | -US$ 6,34 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 7,32 mi | 3,19% |
58.477
-27.104
| -32% | -US$ 3,32 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7 mi | 3,05% |
30.645
+240
| +0,8% | +US$ 51,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 6,52 mi | 2,84% |
140.920
-30.875
| -18% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,86 mi | 2,56% |
180.209
+21.985
| +14% | +US$ 741 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 5,2 mi | 2,27% |
104.767
+26.000
| +33% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 4,43 mi | 1,93% |
445.647
-10.000
| -2% | -US$ 111 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 4,32 mi | 1,88% |
26.825
+4.387
| +20% | +US$ 725 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 4,12 mi | 1,8% |
44.734
-10.374
| -19% | -US$ 1 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,62 mi | 1,58% |
14.547
-200
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 3,13 mi | 1,37% |
345.415
+10.000
| +3% | +US$ 95,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,1 mi | 1,35% |
9.023
-1.450
| -14% | -US$ 503 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,35% |
135.354
+15.121
| +13% | +US$ 367 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 2,88 mi | 1,26% |
42.039
-14.847
| -26% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,65 mi | 1,15% |
3.649
-1.099
| -23% | -US$ 686 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 2,62 mi | 1,14% |
13.382
-22.874
| -63% | -US$ 4,22 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,75 mi | 0,76% |
49.217
+703
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,68 mi | 0,73% |
13.382
+10.555
| +373% | +US$ 1,25 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIA
CP
LS
PRRFG
IIA
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PPA
AAG
Revisão da carteira de Cresta Advisors no T3 2026
No T3 2026, Cresta Advisors detinha 54 posições no valor de US$ 229 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Cresta Advisors fez uma retirada líquida de US$ 49 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Cloud Computing ETF, uma posição estimada em US$ 882 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Cresta Advisors adicionou cerca de US$ 1,3 mi a BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF.
- Cresta Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior redução de Cresta Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 8,26 mi.
- Cresta Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Cloud Computing ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 882 mil.
- As dez maiores posições de Cresta Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 229 mi no T3 2026.
- Cresta Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cresta Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cresta Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.