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CA
Cresta Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.36%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 741 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 725 k |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 7.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.7% |
| 4 | Finanzas | 1.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 35 M | 15.25% |
45,856
-10,870
| -19% | -USD 8.26 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 22.5 M | 9.8% |
103,962
-1,410
| -1% | -USD 313 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 21.5 M | 9.36% |
220,729
-29,737
| -12% | -USD 2.91 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21 M | 9.15% |
56,066
-18,709
| -25% | -USD 7.01 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 16.7 M | 7.27% |
198,193
-43,753
| -18% | -USD 3.74 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.32 M | 4.06% |
27,972
-5,734
| -17% | -USD 1.84 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 8.74 M | 3.81% |
85,563
-12,458
| -13% | -USD 1.32 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.85 M | 3.42% |
10,614
-8,866
| -46% | -USD 6.34 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 7.32 M | 3.19% |
58,477
-27,104
| -32% | -USD 3.32 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7 M | 3.05% |
30,645
+240
| +0.8% | +USD 51.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 6.52 M | 2.84% |
140,920
-30,875
| -18% | -USD 1.49 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.86 M | 2.56% |
180,209
+21,985
| +14% | +USD 741 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 5.2 M | 2.27% |
104,767
+26,000
| +33% | +USD 1.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 4.43 M | 1.93% |
445,647
-10,000
| -2% | -USD 111 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.32 M | 1.88% |
26,825
+4,387
| +20% | +USD 725 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 4.12 M | 1.8% |
44,734
-10,374
| -19% | -USD 1 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.62 M | 1.58% |
14,547
-200
| -1% | -USD 50.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
18
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 455 M
| USD 3.13 M | 1.37% |
345,415
+10,000
| +3% | +USD 95.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.1 M | 1.35% |
9,023
-1,450
| -14% | -USD 503 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1103 M
| USD 3.09 M | 1.35% |
135,354
+15,121
| +13% | +USD 367 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
International Bancshares
IBOC
USD 4188 M
| USD 2.88 M | 1.26% |
42,039
-14,847
| -26% | -USD 1.09 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.65 M | 1.15% |
3,649
-1,099
| -23% | -USD 686 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.62 M | 1.14% |
13,382
-22,874
| -63% | -USD 4.22 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.76% |
49,217
+703
| +1% | +USD 26.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.68 M | 0.73% |
13,382
+10,555
| +373% | +USD 1.25 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
HIA
CP
LS
PRRFG
IIA
SWIM
PPA
AAG
Revisión del portafolio de Cresta Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cresta Advisors mantenía 54 posiciones valuadas en USD 229 M, un 18% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Cresta Advisors registró retiros netos por USD 49 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Cloud Computing ETF, una posición estimada en USD 882 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Cresta Advisors aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en un valor estimado de USD 1.3 M.
- Cresta Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Cresta Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.26 M.
- Cresta Advisors cerró por completo su posición en First Trust Cloud Computing ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 882 k.
- Las diez principales posiciones de Cresta Advisors representan 68% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
- Cresta Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cresta Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Cresta Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.