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Cresta Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 229 M
Rotación
7.41%
Rendimiento estimado a 1 año
12.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 49.3 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.36%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 741 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 725 k |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.01 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 7.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.7% |
| 4 | Finanzas | 1.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.72% |
25,967
-26,280
| -50% | -USD 1.63 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 1.56 M | 0.68% |
2,221
-31
| -1% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.6% |
8,233
-13,696
| -62% | -USD 2.28 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
29
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1779 M
| USD 1.34 M | 0.59% |
161,840
-19,000
| -11% | -USD 169 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.56% |
45,524
+6,471
| +17% | +USD 186 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 1.02 M | 0.44% |
2,666
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
32
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 603 M
| USD 1.01 M | 0.44% |
22,570
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 844 k | 0.37% |
1,645
-2,434
| -60% | -USD 1.13 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 747 k | 0.33% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 711 k | 0.31% |
4,257
-5,515
| -56% | -USD 982 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 591 k | 0.26% |
12,678
-242
| -2% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 537 k | 0.23% |
464
-63
| -12% | -USD 74.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 498 k | 0.22% |
3,933
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 477 k | 0.21% |
5,292
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 460 k | 0.2% |
903
-334
| -27% | -USD 184 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.5 mil M
| USD 459 k | 0.2% |
5,140
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 436 k | 0.19% |
9,513
-2,500
| -21% | -USD 118 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 12.6 mil M
| USD 413 k | 0.18% |
2,178
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 399 k | 0.17% |
1,916
+190
| +11% | +USD 41.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 367 k | 0.16% |
3,250
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 311 k | 0.14% |
4,000
-7,085
| -64% | -USD 584 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25 mil M
| USD 290 k | 0.13% |
3,700
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
48
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 483 M
| USD 270 k | 0.12% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1258 M
| USD 260 k | 0.11% |
27,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.9 mil M
| USD 254 k | 0.11% |
529
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cresta Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cresta Advisors mantenía 54 posiciones valuadas en USD 229 M, un 18% menos que los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Cresta Advisors registró retiros netos por USD 49 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue First Trust Cloud Computing ETF, una posición estimada en USD 882 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Cresta Advisors aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF en un valor estimado de USD 1.3 M.
- Cresta Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- La mayor reducción de Cresta Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 8.26 M.
- Cresta Advisors cerró por completo su posición en First Trust Cloud Computing ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 882 k.
- Las diez principales posiciones de Cresta Advisors representan 68% de su cartera de USD 229 M en T3 2026.
- Cresta Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cresta Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de Cresta Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.