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Cresta Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
7.41%
推定1年リターン
12.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.34%
1年予想リターン
+12.84%
3年間の予想リターン
+66.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
-$4926万
(-18%)
資金フロー
-$4901万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.36%
保有額
54
新規
–
買い増し
10
減少
28
解消
4
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$130万 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$125万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$74.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$72.5万 |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+$36.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$826万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$701万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$634万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$422万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$374万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 情報技術 | 7.48% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.7% |
| 4 | 金融 | 1.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$112億
| $165万 | 0.72% |
25,967
-26,280
| -50% | -$163万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $156万 | 0.68% |
2,221
-31
| -1% | -$2.17万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $139万 | 0.6% |
8,233
-13,696
| -62% | -$228万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
29
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.8億
| $134万 | 0.59% |
161,840
-19,000
| -11% | -$16.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $127万 | 0.56% |
45,524
+6,471
| +17% | +$18.6万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $102万 | 0.44% |
2,666
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
32
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.03億
| $101万 | 0.44% |
22,570
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $84.4万 | 0.37% |
1,645
-2,434
| -60% | -$113万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $74.7万 | 0.33% |
1
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $71.1万 | 0.31% |
4,257
-5,515
| -56% | -$98.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
36
Enbridge
ENB
$1045億
| $59.1万 | 0.26% |
12,678
-242
| -2% | -$1.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $53.7万 | 0.23% |
464
-63
| -12% | -$7.43万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
38
PepsiCo
PEP
$1926億
| $49.8万 | 0.22% |
3,933
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $47.7万 | 0.21% |
5,292
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $46万 | 0.2% |
903
-334
| -27% | -$18.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$435億
| $45.9万 | 0.2% |
5,140
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Verizon
VZ
$1894億
| $43.6万 | 0.19% |
9,513
-2,500
| -21% | -$11.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$126億
| $41.3万 | 0.18% |
2,178
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $39.9万 | 0.17% |
1,916
+190
| +11% | +$4.11万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
Constellation Brands
STZ
$240億
| $36.7万 | 0.16% |
3,250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
46
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $31.1万 | 0.14% |
4,000
-7,085
| -64% | -$58.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$250億
| $29万 | 0.13% |
3,700
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
48
Inspire 100 ETF
BIBL
$4.83億
| $27万 | 0.12% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.6億
| $26万 | 0.11% |
27,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Martin Marietta Materials
MLM
$369億
| $25.4万 | 0.11% |
529
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Cresta Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cresta Advisorsは$2.29億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$2.79億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Cresta Advisorsは2026年第3四半期に純額で$4901万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Cloud Computing ETFで、推定 $88.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Cresta AdvisorsはBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFへの投資を推定$130万増やしました。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Cresta Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$826万相当を減らしました。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期にFirst Trust Cloud Computing ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cresta Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの68%を占めています。
- Cresta Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Cresta Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$2.29億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のCresta Advisorsの 13F報告書 に基づいています。