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Cresta Advisors Portfolio-Positionen
AUM
229 Mio. $
Umschlag
7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,3 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,36 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
28
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+741.180 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+724.959 $ |
| 5 |
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
|
+367.282 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,01 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,22 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+3,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,71 % |
| 2 | Technologie | 7,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,72 % |
25.967
-26.280
| -50 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,68 % |
2.221
-31
| -1 % | -21.652 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,6 % |
8.233
-13.696
| -62 % | -2,28 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
29
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,59 % |
161.840
-19.000
| -11 % | -169.294 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,56 % |
45.524
+6.471
| +17 % | +186.266 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
31
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,44 % |
2.666
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
32
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
608 Mio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,44 % |
22.570
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 843.721 $ | 0,37 % |
1.645
-2.434
| -60 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 747.005 $ | 0,33 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 710.834 $ | 0,31 % |
4.257
-5.515
| -56 % | -982.370 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
36
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 590.748 $ | 0,26 % |
12.678
-242
| -2 % | -12.513 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 536.886 $ | 0,23 % |
464
-63
| -12 % | -74.340 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 498.390 $ | 0,22 % |
3.933
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 476.863 $ | 0,21 % |
5.292
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 459.853 $ | 0,2 % |
903
-334
| -27 % | -183.592 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
41
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 459.054 $ | 0,2 % |
5.140
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 436.362 $ | 0,19 % |
9.513
-2.500
| -21 % | -117.611 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 412.833 $ | 0,18 % |
726
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 398.567 $ | 0,17 % |
1.916
+190
| +11 % | +41.062 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 367.445 $ | 0,16 % |
3.250
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
46
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 311.120 $ | 0,14 % |
4.000
-7.085
| -64 % | -584.274 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
47
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 289.673 $ | 0,13 % |
3.700
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| 270.300 $ | 0,12 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 260.010 $ | 0,11 % |
27.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 253.820 $ | 0,11 % |
529
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cresta Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cresta Advisors 54 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Cresta Advisors zog im Q3 2026 netto 49 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Cloud Computing ETF – eine Position im geschätzten Wert von 881.907 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Cresta Advisors seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF schätzungsweise um 1,3 Mio. $ aus.
- Cresta Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cresta Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,26 Mio. $.
- Cresta Advisors hat seine Position in First Trust Cloud Computing ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 881.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cresta Advisors machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
- Cresta Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cresta Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 229 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cresta Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .