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Paul R. Ried Financial Group

Paul R. Ried Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 12,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,7 %
Position
47
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFSV-Symbol
MFS Active Value ETF
MFSV
+5 Mio. $
2
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+1,02 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+833.096 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+552.417 $
5
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+453.817 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SETM-Symbol
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
+2,83 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,39 Mio. $
3
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+471.550 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+414.466 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+361.045 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,52 %
2 Technologie 13,2 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,41 %
4 Industrie 1,94 %
5 Basiskonsumgüter 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MFSV-Symbol
1
MFS Active Value ETF
MFSV
637 Mio. $
32,5 Mio. $ 14,21 %
1.138.859
+180.040
+19 % +5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SETM-Symbol
2
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
438 Mio. $
28,8 Mio. $ 12,58 %
923.972
-79.972
-8 % -2,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,02 Mrd. $
22,2 Mio. $ 9,68 %
484.829
+6.784
+1 % +308.020 $
2024 Q4
6 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 8,61 %
138.880
+1.209
+0,9 % +167.073 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
19,4 Mio. $ 8,48 %
52.068
-3.447
-6 % -1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSSC-Symbol
6
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
17,5 Mio. $ 7,64 %
191.659
+5.362
+3 % +450.777 $
2024 Q4
6 Quartale
GLTR-Symbol
7
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,41 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,37 %
80.558
-2.231
-3 % -471.550 $
2024 Q4
6 Quartale
QUS-Symbol
8
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,24 %
76.485
+2.491
+3 % +453.817 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGV-Symbol
9
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
488 Mio. $
10 Mio. $ 4,37 %
117.691
+12.257
+12 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,02 Mio. $ 3,5 %
27.727
-1.449
-5 % -414.466 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSC-Symbol
11
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,23 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,49 %
77.739
-2.871
-4 % -195.872 $
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
12
Boeing
BA
137 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,94 %
20.543
+2.483
+14 % +552.417 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
13
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,75 %
44.936
-2.656
-6 % -238.181 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
3,32 Mio. $ 1,45 %
13.915
+3.319
+31 % +833.096 $
2024 Q4
6 Quartale
FLQL-Symbol
15
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
2,11 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,39 %
40.764
-3.433
-8 % -258.534 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,07 %
30.899
-1.756
-5 % -156.793 $
2024 Q4
6 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,97 %
21.641
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,86 %
4.832
-911
-16 % -361.045 $
2024 Q4
6 Quartale
GEW-Symbol
19
Cambria Global EW ETF
GEW
139 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,85 %
35.666
– –
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
469 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,7 %
1.717
-51
-3 % -50.815 $
2024 Q4
6 Quartale
IQSI-Symbol
21
NYLIM Candriam International Equity ETF
IQSI
251 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,44 %
26.329
-284
-1 % -10.680 $
2024 Q4
6 Quartale
IQSU-Symbol
22
NYLIM Candriam U.S. Large Cap Equity ETF
IQSU
329 Mio. $
976.905 $ 0,43 %
15.607
-3.286
-17 % -193.162 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
4,25 Bio. $
778.550 $ 0,34 %
3.891
-177
-4 % -36.392 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
310 Mrd. $
591.612 $ 0,26 %
+4.237
Neu +428.465 $
2026 Q2
0 Quartale
AVUS-Symbol
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
537.552 $ 0,23 %
4.197
-146
-3 % -17.986 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Benchmark Investment Advisors
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM
MA
Menlo Advisors Menlo Park, California 228 Mio. $ AUM 36,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matrix Private Capital Group
Matrix Private Capital Group New York 230 Mio. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adalta Capital Management
Adalta Capital Management New York 228 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paul R. Ried Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Paul R. Ried Financial Group 47 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paul R. Ried Financial Group für Q2 2026 weist 6 neu, 9 erhöht und 21 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 4.237 Aktien im Wert von 591.612 $. Der größte Verkauf betraf Sprott Energy Transition Materials ETF mit einem geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Paul R. Ried Financial Group im Q2 2026 war Intel: 4.237 Aktien im Wert von 591.612 $.
  • Paul R. Ried Financial Group hat seine Position in MFS Active Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paul R. Ried Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Sprott Energy Transition Materials ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Paul R. Ried Financial Group machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Paul R. Ried Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Paul R. Ried Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paul R. Ried Financial Group für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .