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IAAG

Innovative Asset Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 229 Mio. $ Umschlag 79,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
229 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
Kapitalfluss
-49,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,9 %
Position
1.099
Neu
60
Aufgestockt
107
Reduziert
88
Geschlossen
812
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+9,9 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+8,48 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+3,98 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,48 Mio. $
5
CPSL-Symbol
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+75 Mio. $
2
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+1 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+581.039 $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+481.227 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+465.172 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,01 %
2 Sonstiges 29,91 %
3 Industrie 7,78 %
4 Kommunikationsdienste 6,82 %
5 Finanzwesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
29 Mio. $ 12,71 %
145.164
-411
-0,3 % -84.504 $
2026 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
2
ASML
ASML
630 Mrd. $
12 Mio. $ 5,23 %
6.008
+5.328
+784 % +8,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
10,4 Mio. $ 4,54 %
35.827
+1.138
+3 % +325.509 $
2026 Q1
1 Quartal
CAIE-Symbol
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,29 Mrd. $
10 Mio. $ 4,38 %
+367.930
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,88 Mio. $ 3,01 %
18.452
+950
+5 % +384.371 $
2026 Q1
1 Quartal
NBIS-Symbol
6
Nebius Group N.V.
NBIS
46,3 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,65 %
21.970
-2.430
-10 % -481.227 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
5,27 Mio. $ 2,3 %
22.096
+749
+4 % +188.005 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,27 %
8.940
+401
+5 % +164.406 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,93 %
11.667
+615
+6 % +246.588 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,88 %
12.155
+201
+2 % +71.835 $
2026 Q1
1 Quartal
ICE-Symbol
11
Intercontinental Exchange
ICE
88,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,43 %
+26.500
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BE-Symbol
12
Bloom Energy
BE
66,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,36 %
10.235
-391
-4 % -100.176 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,3 %
8.322
+971
+13 % +349.526 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,15 %
59.430
-5.199
-8 % -222.429 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,12 %
+3.414
Neu +2,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPSL-Symbol
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
159 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,06 %
+86.761
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,05 %
3.494
+312
+10 % +207.991 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,03 %
6.419
-601
-9 % -248.977 $
2026 Q1
1 Quartal
VRT-Symbol
19
Vertiv
VRT
78,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,03 %
6.997
-352
-5 % -111.638 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
20
Caterpillar
CAT
332 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,02 %
2.190
+58
+3 % +50.952 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,07 Mio. $ 0,9 %
4.133
+85
+2 % +40.864 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,88 %
16.826
+626
+4 % +68.544 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,83 %
10.044
-386
-4 % -70.791 $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,82 %
5.430
+258
+5 % +86.068 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
313 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,78 %
5.038
-146
-3 % -47.498 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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WCM
Wildcat Capital Management New York 229 Mio. $ AUM 132,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCC
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PPA
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SPFA
Summit Place Financial Advisors Summit, New Jersey 228 Mio. $ AUM 26,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIM
Smallwood Wealth Investment Management Red Bank, New Jersey 229 Mio. $ AUM 23,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRRFG
Paul R. Ried Financial Group Bellevue, Washington 229 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
Benchmark Investment Advisors Chicago, Illinois 228 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Innovative Asset Advisors Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Innovative Asset Advisors Group 1.099 Positionen im Wert von 229 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Innovative Asset Advisors Group zog im Q2 2026 netto 49,7 Mio. $ ab, schloss 812 Positionen und reduzierte 88 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war F/m US Treasury 3 Month Bill Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Innovative Asset Advisors Group eine neue Position in Calamos Autocallable Income ETF im Wert von 10 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Innovative Asset Advisors Group im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 367.930 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Innovative Asset Advisors Group hat seine Position in ASML in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Innovative Asset Advisors Group im Q2 2026 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 75 Mio. $.
  • Innovative Asset Advisors Group hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innovative Asset Advisors Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 229 Mio. $ aus.
  • Innovative Asset Advisors Group eröffnete 60 neue Positionen und schloss 812 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Innovative Asset Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 229 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innovative Asset Advisors Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .