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CWM

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
1,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,07 %
Position
180
Neu
18
Aufgestockt
60
Reduziert
69
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,58 Mio. $
2
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+1,16 Mio. $
3
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+912.640 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+911.844 $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+900.008 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+2,04 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+921.020 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+758.874 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+674.507 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+633.918 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,93 %
2 Technologie 3,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Finanzwesen 0,53 %
5 Energie 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFF-Symbol
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
21 Mio. $ 8,82 %
399.153
+22.386
+6 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 6,33 %
147.846
+15.363
+12 % +1,58 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UCON-Symbol
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
15 Mio. $ 6,31 %
604.554
+36.650
+6 % +912.640 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,77 %
272.830
-18.580
-6 % -921.020 $
2021 Q1
21 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,78 %
91.438
-6.362
-7 % -758.874 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,66 %
164.588
-10.484
-6 % -674.507 $
2021 Q1
21 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,83 %
94.555
-6.874
-7 % -633.918 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
8,54 Mio. $ 3,58 %
71.772
+7.976
+13 % +911.844 $
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,08 %
120.975
+15.038
+14 % +900.008 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,9 %
22.831
-330
-1 % -93.480 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,05 Mio. $ 2,54 %
20.924
-151
-0,7 % -43.191 $
2021 Q1
21 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,24 %
73.844
-785
-1 % -53.369 $
2022 Q3
15 Quartale
ONEY-Symbol
13
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
5,15 Mio. $ 2,16 %
40.204
+2.346
+6 % +295.780 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,12 %
55.776
-2.158
-4 % -189.912 $
2021 Q1
21 Quartale
MLPX-Symbol
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,6 %
51.863
+12.118
+30 % +890.944 $
2021 Q1
21 Quartale
GLDM-Symbol
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,55 %
46.477
+8.098
+21 % +723.068 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,35 %
57.026
+12.419
+28 % +701.425 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,23 %
10.876
– –
2021 Q1
21 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,17 %
57.203
+8.627
+18 % +430.501 $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,96 %
6.181
-153
-2 % -54.707 $
2021 Q1
21 Quartale
DNL-Symbol
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,95 %
49.192
-10.141
-17 % -449.241 $
2021 Q1
21 Quartale
PZA-Symbol
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,95 %
96.093
+18.840
+24 % +438.704 $
2021 Q1
21 Quartale
DEM-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,91 %
40.420
+5.281
+15 % +282.098 $
2024 Q4
6 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,89 %
83.262
-4.104
-5 % -103.103 $
2021 Q1
21 Quartale
SPTI-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,76 %
64.224
+8.303
+15 % +236.128 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Collaborative Wealth Management 180 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 weist 18 neu, 60 erhöht, 69 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Equity Managed Floor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 19.106 Aktien im Wert von 775.417 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 921.020 $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .