Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,11 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,22 %
Position
176
Neu
4
Aufgestockt
62
Reduziert
62
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+719.548 $ |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+643.498 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+496.597 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+567.082 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+335.270 $ |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+302.112 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,5 % |
| 2 | Technologie | 3,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| 4 | Energie | 1,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 4,2 % |
176.264
+6.885
| +4 % | +336.511 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 3,9 % |
155.713
+9.158
| +6 % | +472.521 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 3,83 % |
97.847
-4.489
| -4 % | -335.270 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 3,76 % |
302.571
+17.039
| +6 % | +433.085 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 3,69 % |
383.200
+36.663
| +11 % | +719.548 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,93 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 3,09 % |
292.871
+184.327
| +170 % | +3,94 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 3,04 % |
31.505
-3.064
| -9 % | -567.082 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 2,95 % |
67.181
+4.823
| +8 % | +436.795 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 2,91 % |
118.449
+64.178
| +118 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,86 % |
88.163
-284
| -0,3 % | -18.184 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,58 Mio. $ | 2,73 % |
26.511
-75
| -0,3 % | -13.986 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 2,51 % |
146.121
+6.282
| +4 % | +223.436 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 2,48 % |
95.983
+618
| +0,6 % | +31.987 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,19 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,18 % |
197.651
+21.537
| +12 % | +485.455 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
103.575
+9.655
| +10 % | +359.560 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 3,67 Mio. $ | 1,79 % |
82.320
-38.647
| -32 % | -1,73 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,76 % |
151.399
+12.169
| +9 % | +293.325 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,54 % |
36.325
+1.635
| +5 % | +142.065 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,42 % |
11.430
-61
| -0,5 % | -16.183 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,23 % |
9.433
-146
| -2 % | -37.788 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
73.402
-4.282
| -6 % | -147.066 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,2 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 1,16 % |
36.816
-2.056
| -5 % | -132.256 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,09 % |
59.059
-3.132
| -5 % | -118.825 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 1,09 % |
21.552
-240
| -1 % | -25.255 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 1,09 % |
57.123
-5.194
| -8 % | -201.766 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CF
Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Collaborative Wealth Management 176 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q2 2024 weist 4 neu, 62 erhöht, 62 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14.730 Aktien im Wert von 510.542 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 3,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q2 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14.730 Aktien im Wert von 510.542 $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf State Street SPDR Portfolio TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,63 Mio. $.
- Collaborative Wealth Management hat seine Position in Innovator US Equity Buffer ETF July im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.112 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q2 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
- Collaborative Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 205 Mio. $.
Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .