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Collaborative Wealth Management

Collaborative Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,55 Mio. $
Kapitalfluss
+495.218 $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,92 %
Position
178
Neu
5
Aufgestockt
52
Reduziert
94
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,97 Mio. $
2
QHY-Symbol
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
+1,7 Mio. $
3
EMLC-Symbol
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+1,63 Mio. $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+1,45 Mio. $
5
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMFS-Symbol
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
+2,16 Mio. $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+1,85 Mio. $
3
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+1,63 Mio. $
4
PBUS-Symbol
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
+1,51 Mio. $
5
PBND
Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
PBND
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,8 %
2 Technologie 3,55 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
4 Energie 0,73 %
5 Finanzwesen 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QHY-Symbol
1
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
248 Mio. $
5,85 Mio. $ 3,68 %
130.661
+38.170
+41 % +1,7 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,49 %
136.039
+32.520
+31 % +1,32 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
SPMD-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,11 %
112.441
+23.806
+27 % +1,07 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
PFFD-Symbol
4
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,83 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,11 %
248.622
+60.650
+32 % +1,25 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
HYMB-Symbol
5
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
4,89 Mio. $ 3,08 %
195.204
+58.064
+42 % +1,45 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4,58 Mio. $ 2,89 %
27.775
-118
-0,4 % -17.411 $
2021 Q1
8 Quartale
SPIP-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,82 %
167.716
+47.204
+39 % +1,24 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,5 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,66 %
76.132
+2.554
+3 % +135.243 $
2021 Q1
8 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,57 %
80.777
+18.762
+30 % +926.423 $
2021 Q1
8 Quartale
QQQM-Symbol
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
4 Mio. $ 2,52 %
30.263
+9.183
+44 % +1,11 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
SPDW-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,31 %
113.994
+31.094
+38 % +981.498 $
2021 Q1
8 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,94 %
41.556
+37.876
+1.029 % +2,97 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
JQUA-Symbol
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,91 %
73.638
+28.342
+63 % +1,14 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,88 %
126.280
+42.190
+50 % +985.989 $
2021 Q1
8 Quartale
EMCB-Symbol
15
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
98,8 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,84 %
46.777
-479
-1 % -30.007 $
2021 Q1
8 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,6 %
74.257
+21.122
+40 % +726.398 $
2021 Q1
8 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,58 %
74.232
+7.806
+12 % +264.566 $
2021 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,44 %
11.202
-909
-8 % -181.964 $
2021 Q1
8 Quartale
FDL-Symbol
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,49 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,36 %
60.739
+7.304
+14 % +267.194 $
2021 Q1
8 Quartale
MOAT-Symbol
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,35 %
29.076
+33
+0,1 % +2.342 $
2021 Q1
8 Quartale
DNL-Symbol
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
455 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,33 %
59.458
+8.126
+16 % +280.952 $
2021 Q1
8 Quartale
KNGZ-Symbol
22
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
69,9 Mio. $
1,88 Mio. $ 1,19 %
66.293
-442
-0,7 % -12.684 $
2021 Q1
8 Quartale
DIVO-Symbol
23
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,03 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,14 %
51.057
+1.711
+3 % +60.726 $
2021 Q1
8 Quartale
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,07 %
83.370
-19.410
-19 % -398.456 $
2021 Q1
8 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,05 %
15.798
-2.058
-12 % -221.344 $
2021 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Collaborative Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Collaborative Wealth Management 178 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Collaborative Wealth Management für Q1 2023 weist 5 neu, 52 erhöht, 94 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF: 65.580 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF mit einem geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Collaborative Wealth Management im Q1 2023 war VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF: 65.580 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Collaborative Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • Collaborative Wealth Management hat seine Position in Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 695.028 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Collaborative Wealth Management machen im Q1 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Collaborative Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Collaborative Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Collaborative Wealth Management für Q1 2023 am 8. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .