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SAM

Sequent Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 19,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,86 %
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,87 %
Position
99
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,38 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+590.630 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+499.912 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+324.617 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+271.695 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,06 Mio. $
2
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+1,03 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+801.634 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+624.638 $
5
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+622.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,03 %
2 Energie 5,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
4 Industrie 1,82 %
5 Technologie 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
25,8 Mio. $ 10,88 %
135.446
-2.265
-2 % -387.005 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,96 %
18.938
-187
-1 % -135.576 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,21 %
103.748
-2.100
-2 % -240.079 $
2020 Q2
24 Quartale
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,39 %
223.729
-10.000
-4 % -535.926 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,91 Mio. $ 3,34 %
11.516
-937
-8 % -624.638 $
2020 Q1
25 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,86 Mio. $ 2,47 %
60.752
+1.851
+3 % +175.665 $
2021 Q1
21 Quartale
IWP-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,09 %
33.835
– –
2013 Q2
52 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,03 %
12.209
– –
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,77 Mio. $ 2,01 %
20.025
+30
+0,2 % +7.530 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,56 %
3.475
+10
+0,3 % +8.785 $
2019 Q4
26 Quartale
IVE-Symbol
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,53 %
15.964
-64
-0,4 % -14.296 $
2022 Q1
17 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,28 %
24.324
+4.191
+21 % +499.912 $
2024 Q1
9 Quartale
FBCG-Symbol
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,25 %
47.543
+668
+1 % +39.659 $
2024 Q2
8 Quartale
VFLO-Symbol
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,22 %
63.068
+3.493
+6 % +151.961 $
2024 Q3
7 Quartale
FQAL-Symbol
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
1,43 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,1 %
31.938
-4
-0 % -316 $
2022 Q2
16 Quartale
IWS-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,08 %
15.536
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,06 %
18.402
– –
2024 Q3
7 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,03 %
7.127
– –
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
15.672
+410
+3 % +61.364 $
2013 Q2
52 Quartale
ETR-Symbol
20
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
2 Mio. $ 0,85 %
17.444
– –
2021 Q2
20 Quartale
NOBL-Symbol
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,72 %
30.560
+1.972
+7 % +106.728 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,61 %
3.900
+5
+0,1 % +1.788 $
2022 Q3
15 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,59 %
17.335
+3.540
+26 % +266.241 $
2022 Q1
17 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,59 %
+11.860
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHB-Symbol
25
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
1,34 Mio. $ 0,57 %
8.613
– –
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4

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Grant Private Wealth Management Pleasanton, California 237 Mio. $ AUM 36,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sequent Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Asset Management 99 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sequent Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 24 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sequent Asset Management im Q2 2026 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Sequent Asset Management hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 499.912 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 801.634 $.
  • Sequent Asset Management hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Asset Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Sequent Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .