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Sequent Asset Management

Sequent Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 19,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+132,86 %
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,87 %
Position
99
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,38 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+590.630 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+499.912 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+324.617 $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+271.695 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,06 Mio. $
2
HR-Symbol
Healthcare Realty
HR
+1,03 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+801.634 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+624.638 $
5
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+622.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,03 %
2 Energie 5,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
4 Industrie 1,82 %
5 Technologie 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
2.476
-360
-13 % -173.070 $
2014 Q2
48 Quartale
IJT-Symbol
27
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,52 %
6.877
+1.628
+31 % +263.831 $
2023 Q2
12 Quartale
FDLO-Symbol
28
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,57 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,49 %
17.010
– –
2021 Q1
21 Quartale
SPYV-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,47 %
18.171
+764
+4 % +45.725 $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
30
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
906.800 $ 0,38 %
1.561
-110
-7 % -45.099 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
31
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
865.431 $ 0,37 %
1.197
– –
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
784.917 $ 0,33 %
680
+15
+2 % +11.248 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
33
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
715.644 $ 0,3 %
9.901
– –
2022 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
704.826 $ 0,3 %
8.748
– –
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
35
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
668.752 $ 0,28 %
4.215
-277
-6 % -41.209 $
2014 Q4
46 Quartale
PG-Symbol
36
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
643.456 $ 0,27 %
4.388
+14
+0,3 % +2.038 $
2021 Q1
21 Quartale
EXE-Symbol
37
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
636.871 $ 0,27 %
6.984
– –
2024 Q2
8 Quartale
MDY-Symbol
38
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
620.346 $ 0,26 %
+882
Neu +590.630 $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
611.180 $ 0,26 %
12.129
– –
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
40
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
592.925 $ 0,25 %
904
– –
2024 Q3
7 Quartale
VIG-Symbol
41
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
580.192 $ 0,24 %
2.452
– –
2025 Q3
3 Quartale
XLE-Symbol
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
579.005 $ 0,24 %
10.902
-412
-4 % -23.557 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
571.113 $ 0,24 %
1.531
-309
-17 % -125.022 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
567.110 $ 0,24 %
1.733
+113
+7 % +35.092 $
2019 Q4
26 Quartale
APD-Symbol
45
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
537.985 $ 0,23 %
1.835
-40
-2 % -11.634 $
2024 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
46
Abbott
ABT
188 Mrd. $
518.851 $ 0,22 %
5.718
-557
-9 % -50.840 $
2019 Q2
28 Quartale
WFC-Symbol
47
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
496.418 $ 0,21 %
6.007
-611
-9 % -49.102 $
2024 Q2
8 Quartale
DGX-Symbol
48
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
495.115 $ 0,21 %
2.336
-356
-13 % -69.868 $
2022 Q2
16 Quartale
IVV-Symbol
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
481.536 $ 0,2 %
643
-758
-54 % -551.973 $
2022 Q4
14 Quartale
AN-Symbol
50
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
447.011 $ 0,19 %
2.406
-161
-6 % -31.483 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2
3 4

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Soviero Asset Management
Soviero Asset Management New York 238 Mio. $ AUM 137,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA Capital
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners II
Crestview Partners II New York 235 Mio. $ AUM 38,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Long Path Partners
Long Path Partners Stamford, Connecticut 235 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cura Wealth Advisors
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sequent Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sequent Asset Management 99 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sequent Asset Management für Q2 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 24 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Sequent Asset Management im Q2 2026 war State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Sequent Asset Management hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 499.912 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sequent Asset Management im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 801.634 $.
  • Sequent Asset Management hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sequent Asset Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Sequent Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sequent Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sequent Asset Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .