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SAM

Soviero Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 52,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 137,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+137,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+675,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+942,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
82
Neu
25
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+6,3 Mio. $
2
FLO-Symbol
Flowers Foods
FLO
+5,84 Mio. $
3
FIG-Symbol
Figma
FIG
+5,23 Mio. $
4
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+4,9 Mio. $
5
COMP-Symbol
Compass
COMP
+4,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIL-Symbol
Gildan
GIL
+4,95 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+4,89 Mio. $
3
W-Symbol
Wayfair
W
+4,89 Mio. $
4
PATH-Symbol
UiPath
PATH
+3,84 Mio. $
5
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+3,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,32 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,51 %
3 Sonstiges 13,33 %
4 Energie 13,05 %
5 Industrie 8,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLEX-Symbol
1
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,02 %
59.000
-18.000
-23 % -2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
2
CALL
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,91 %
+225.000
Neu +10,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,87 Mio. $ 3,31 %
33.000
+5.000
+18 % +1,26 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
IBM-Symbol
4
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,96 %
+25.000
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COMP-Symbol
5
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,85 %
+550.000
Neu +4,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVI-Symbol
6
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,8 %
242.000
+54.102
+29 % +1,72 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,71 %
46.000
-9.000
-16 % -1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLO-Symbol
8
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,43 %
+730.000
Neu +5,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CARR-Symbol
9
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,34 %
76.000
+7.000
+10 % +457.512 $
2026 Q1
1 Quartal
VISN-Symbol
10
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,31 %
430.000
+80.000
+23 % +1,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HRI-Symbol
11
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,29 %
+38.000
Neu +4,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EOLS-Symbol
12
Evolus
EOLS
469 Mio. $
5,34 Mio. $ 2,25 %
770.000
+89.627
+13 % +529.176 $
2025 Q3
3 Quartale
WOLF-Symbol
13
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,23 %
110.000
-70.000
-39 % -3,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEP-Symbol
14
Icahn Enterprises
IEP
4,73 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,12 %
700.000
+250.000
+56 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MOS-Symbol
15
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,12 %
237.500
+22.500
+10 % +520.123 $
2026 Q1
1 Quartal
PR-Symbol
16
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,09 %
270.000
-41.000
-13 % -823.665 $
2025 Q1
5 Quartale
WEN-Symbol
17
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,99 %
570.000
+100.000
+21 % +714.810 $
2025 Q4
2 Quartale
FIG-Symbol
18
Figma
FIG
11,5 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,98 %
+260.000
Neu +5,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKLB-Symbol
19
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,97 %
46.000
-8.000
-15 % -797.074 $
2025 Q2
4 Quartale
CPNG-Symbol
20
CALL
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,9 %
260.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
TOST-Symbol
21
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,76 %
150.000
+50.000
+50 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
22
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,69 %
+97.000
Neu +4,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HZO-Symbol
23
MarineMax
HZO
1,16 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,69 %
109.439
-15.721
-13 % -504.930 $
2025 Q2
4 Quartale
GME-Symbol
24
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,67 %
180.000
-50.000
-22 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
25
Ford
F
49,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,67 %
+285.000
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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TCM
Tandem Capital Management Woodcliff Lake, New Jersey 238 Mio. $ AUM 38,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Advisory Services West Henrietta, New York 238 Mio. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCFD
Boit C.F. David 238 Mio. $ AUM 26,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cornerstone Select Advisors St. Louis, Missouri 238 Mio. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPW
BlueDoor Private Wealth Beverly, Massachusetts 238 Mio. $ AUM
T
Tableaux Stockbridge, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
NB
NBH Bank Greenwood Village, Colorado 237 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Soviero Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Soviero Asset Management 82 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Soviero Asset Management investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coupang; sie wurde auf 3,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Soviero Asset Management im Q2 2026 war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
  • Soviero Asset Management hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Soviero Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Coupang und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Soviero Asset Management hat seine Position in Gildan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Soviero Asset Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Soviero Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Soviero Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Soviero Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .