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Soviero Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
238 Mio. $
Umschlag
52,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
137,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+137,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+675,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+942,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
82
Neu
25
Aufgestockt
18
Reduziert
19
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+6,3 Mio. $ |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+5,84 Mio. $ |
| 3 |
Figma
FIG
|
+5,23 Mio. $ |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Compass
COMP
|
+4,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+4,95 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+4,89 Mio. $ |
| 3 |
Wayfair
W
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+3,84 Mio. $ |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,32 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,51 % |
| 3 | Sonstiges | 13,33 % |
| 4 | Energie | 13,05 % |
| 5 | Industrie | 8,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
77
Under Armour
UAA
2,22 Mrd. $
| – | – |
-170.000
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
|
78
Uber
UBER
143 Mrd. $
| – | – |
-68.000
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
79
Vera Therapeutics
VERA
2,17 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
|
80
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
| – | – |
-65.000
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
81
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,39 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
82
Unusual Machines
UMAC
654 Mio. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -744.000 $ | – |
|
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CF
Portfolio-Rückblick von Soviero Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Soviero Asset Management 82 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Soviero Asset Management investierte 12,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coupang; sie wurde auf 3,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Soviero Asset Management im Q2 2026 war IBM: 25.000 Aktien im Wert von 7,03 Mio. $.
- Soviero Asset Management hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Soviero Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Coupang und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Soviero Asset Management hat seine Position in Gildan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Soviero Asset Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
- Soviero Asset Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Soviero Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 238 Mio. $.
Auf Grundlage der von Soviero Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .