Wir sind mit live! Mehr erfahren
KFA

Kapstone Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 18,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,08 %
Position
181
Neu
27
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,33 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,17 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+948.232 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+701.738 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+635.017 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+891.169 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+344.387 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+323.203 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+238.392 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+225.025 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,36 %
2 Technologie 18,43 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Kommunikationsdienste 5,93 %
5 Gesundheitswesen 4,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,9 Mio. $ 19,23 %
61.329
+1.825
+3 % +1,33 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,9 Mio. $ 7,51 %
61.991
-1.204
-2 % -344.387 $
2022 Q4
14 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,72 %
498.717
+2.107
+0,4 % +57.305 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,39 Mio. $ 3,1 %
53.760
+7.181
+15 % +948.232 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,3 %
7.460
+302
+4 % +207.782 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,29 Mio. $ 2,22 %
14.812
-200
-1 % -71.993 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,08 %
33.936
+1.766
+5 % +257.043 $
2022 Q4
14 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,08 %
42.616
+1.927
+5 % +262.870 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,93 %
29.163
-326
-1 % -50.950 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,91 %
8.110
-368
-4 % -225.025 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,88 %
12.065
+767
+7 % +310.329 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,71 %
20.357
+63
+0,3 % +12.953 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,61 %
15.264
+1.642
+12 % +353.270 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,52 %
29.236
-96
-0,3 % -11.573 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,38 %
9.308
-31
-0,3 % -11.079 $
2022 Q4
14 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,37 %
20.948
-197
-0,9 % -30.328 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,3 %
9.463
+313
+3 % +97.202 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,28 %
6.093
-174
-3 % -83.651 $
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,08 %
77.664
+17.251
+29 % +701.738 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,06 %
2.197
-431
-16 % -323.203 $
2023 Q2
12 Quartale
FENI-Symbol
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,92 %
54.777
+9.751
+22 % +385.786 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,91 %
9.142
+84
+0,9 % +21.085 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,89 %
8.363
+886
+12 % +206.490 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,88 %
15.357
+2.543
+20 % +380.604 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,87 %
17.643
+887
+5 % +92.762 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kapstone Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kapstone Financial Advisors 181 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Kapstone Financial Advisors investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2.279 Aktien im Wert von 539.257 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 891.169 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kapstone Financial Advisors im Q2 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2.279 Aktien im Wert von 539.257 $.
  • Kapstone Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kapstone Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 891.169 $.
  • Kapstone Financial Advisors hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.392 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kapstone Financial Advisors machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Kapstone Financial Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kapstone Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kapstone Financial Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .