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Kapstone Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
18.23%
Rendimiento estimado a 1 año
22.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+130.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.08%
Posición
181
Nuevas
27
Aumentadas
45
Reducidas
50
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 948 k |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 702 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 635 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 891 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 344 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 323 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 238 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 225 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.36% |
| 2 | Tecnología | 18.43% |
| 3 | Finanzas | 6.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.93% |
| 5 | Salud | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 45.9 M | 19.23% |
61,329
+1,825
| +3% | +USD 1.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 17.9 M | 7.51% |
61,991
-1,204
| -2% | -USD 344 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 13.7 M | 5.72% |
498,717
+2,107
| +0.4% | +USD 57.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 7.39 M | 3.1% |
53,760
+7,181
| +15% | +USD 948 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 5.49 M | 2.3% |
7,460
+302
| +4% | +USD 208 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 5.29 M | 2.22% |
14,812
-200
| -1% | -USD 72 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 4.98 M | 2.08% |
33,936
+1,766
| +5% | +USD 257 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 4.97 M | 2.08% |
42,616
+1,927
| +5% | +USD 263 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 4.61 M | 1.93% |
29,163
-326
| -1% | -USD 51 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 4.57 M | 1.91% |
8,110
-368
| -4% | -USD 225 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4.5 M | 1.88% |
12,065
+767
| +7% | +USD 310 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 4.07 M | 1.71% |
20,357
+63
| +0.3% | +USD 13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 3.84 M | 1.61% |
15,264
+1,642
| +12% | +USD 353 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.63 M | 1.52% |
29,236
-96
| -0.3% | -USD 11.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 3.29 M | 1.38% |
9,308
-31
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 3.27 M | 1.37% |
20,948
-197
| -0.9% | -USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.1 M | 1.3% |
9,463
+313
| +3% | +USD 97.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.05 M | 1.28% |
6,093
-174
| -3% | -USD 83.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 68 mil M
| USD 2.59 M | 1.08% |
77,664
+17,251
| +29% | +USD 702 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 2.54 M | 1.06% |
2,197
-431
| -16% | -USD 323 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 2.2 M | 0.92% |
54,777
+9,751
| +22% | +USD 386 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.18 M | 0.91% |
9,142
+84
| +0.9% | +USD 21.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.12 M | 0.89% |
8,363
+886
| +12% | +USD 206 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 2.1 M | 0.88% |
15,357
+2,543
| +20% | +USD 381 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.07 M | 0.87% |
17,643
+887
| +5% | +USD 92.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
Revisión del portafolio de Kapstone Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Kapstone Financial Advisors mantenía 181 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 17% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Kapstone Financial Advisors destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2,279 acciones con un valor de USD 539 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Chevron, por un valor estimado de USD 891 k.
- La mayor compra de Kapstone Financial Advisors en T2 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 2,279 acciones por un valor de USD 539 k.
- Kapstone Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de Kapstone Financial Advisors durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 891 k.
- Kapstone Financial Advisors cerró por completo su posición en ConocoPhillips en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
- Las diez principales posiciones de Kapstone Financial Advisors representan 48% de su cartera de USD 239 M en T2 2026.
- Kapstone Financial Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Kapstone Financial Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Kapstone Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.