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KFA
Kapstone Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.39억
회전율
18.23%
1년 추정 수익률
22.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.79%
1년 예상 수익률
+22.77%
3년 예상 수익률
+130.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$3470만
(+17%)
자금 흐름
+US$1289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.08%
보유액
181
신규
27
증가
45
축소
50
청산됨
6
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$133만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$117만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$94.8만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$70.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$63.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$89.1만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$34.4만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$32.3만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.8만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.36% |
| 2 | 정보기술 | 18.43% |
| 3 | 금융 | 6.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.93% |
| 5 | 건강관리 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$4593만 | 19.23% |
61,329
+1,825
| +3% | +US$133만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5조
| US$1794만 | 7.51% |
61,991
-1,204
| -2% | -US$34.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$1367만 | 5.72% |
498,717
+2,107
| +0.4% | +US$5.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$739만 | 3.1% |
53,760
+7,181
| +15% | +US$94.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$549만 | 2.3% |
7,460
+302
| +4% | +US$20.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$529만 | 2.22% |
14,812
-200
| -1% | -US$7.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$498만 | 2.08% |
33,936
+1,766
| +5% | +US$25.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4666억
| US$497만 | 2.08% |
42,616
+1,927
| +5% | +US$26.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$461만 | 1.93% |
29,163
-326
| -1% | -US$5.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$457만 | 1.91% |
8,110
-368
| -4% | -US$22.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$450만 | 1.88% |
12,065
+767
| +7% | +US$31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$407만 | 1.71% |
20,357
+63
| +0.3% | +US$1.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$384만 | 1.61% |
15,264
+1,642
| +12% | +US$35.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$363만 | 1.52% |
29,236
-96
| -0.3% | -US$1.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$329만 | 1.38% |
9,308
-31
| -0.3% | -US$1.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$327만 | 1.37% |
20,948
-197
| -0.9% | -US$3.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$310만 | 1.3% |
9,463
+313
| +3% | +US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$305만 | 1.28% |
6,093
-174
| -3% | -US$8.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658억
| US$259만 | 1.08% |
77,664
+17,251
| +29% | +US$70.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$254만 | 1.06% |
2,197
-431
| -16% | -US$32.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$220만 | 0.92% |
54,777
+9,751
| +22% | +US$38.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$218만 | 0.91% |
9,142
+84
| +0.9% | +US$2.11만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$212만 | 0.89% |
8,363
+886
| +12% | +US$20.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$210만 | 0.88% |
15,357
+2,543
| +20% | +US$38.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$207만 | 0.87% |
17,643
+887
| +5% | +US$9.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
BFA
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CCA
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CNBOF
Kapstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kapstone Financial Advisors는 US$2.39억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.04억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Kapstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1289만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 2,279주를 보유했으며 가치는 US$53.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$89.1만 규모 줄였습니다.
- Kapstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$53.9만 상당의 2,279주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kapstone Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- Kapstone Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$89.1만예요.
- Kapstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kapstone Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 48%를 차지해요.
- Kapstone Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Kapstone Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Kapstone Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.