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Marshall Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
53.98%
1년 추정 수익률
30.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.25%
1년 예상 수익률
+30.53%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$3226만
(+15%)
자금 흐름
+US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.01%
보유액
528
신규
254
증가
108
축소
51
청산됨
31
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$1043만 |
| 2 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+US$199만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$121만 |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$118만 |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$95.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$1033만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$102만 |
| 3 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$68.6만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+US$64.9만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$39.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 7.09% |
| 4 | 헬스케어 | 4.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1759만 | 7.31% |
47,749
+700
| +1% | +US$29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.04억
| US$1238만 | 5.14% |
184,309
-10,231
| -5% | -US$64.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.3억
| US$1081만 | 4.49% |
+95,805
| 신규 | +US$1043만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$1012만 | 4.2% |
20,218
+199
| +1% | +US$9.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$818만 | 3.4% |
21,931
+1,732
| +9% | +US$70.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$813만 | 3.38% |
34,118
+1,915
| +6% | +US$48.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$686만 | 2.85% |
23,705
+4,240
| +22% | +US$121만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
US$6.2억
| US$685만 | 2.85% |
197,558
-10,994
| -5% | -US$36.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$658만 | 2.73% |
34,484
+1,368
| +4% | +US$19.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$36.1억
| US$640만 | 2.66% |
159,753
-8,726
| -5% | -US$33.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$588만 | 2.44% |
16,629
+342
| +2% | +US$12.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8941억
| US$578만 | 2.4% |
17,670
+1,277
| +8% | +US$39.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$253억
| US$578만 | 2.4% |
71,292
-1,808
| -2% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$557만 | 2.31% |
27,849
+1,103
| +4% | +US$22.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$557만 | 2.31% |
11,665
+518
| +5% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$29.5억
| US$533만 | 2.21% |
47,555
+5,228
| +12% | +US$47.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$1.36억
| US$513만 | 2.13% |
103,032
-5,098
| -5% | -US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7억
| US$511만 | 2.12% |
38,381
+3,278
| +9% | +US$41.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$506만 | 2.1% |
4,220
+276
| +7% | +US$28.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.06억
| US$448만 | 1.86% |
179,667
-1,432
| -0.8% | -US$3.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$37억
| US$398만 | 1.65% |
101,483
-45
| -0% | -US$1.76천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9428억
| US$372만 | 1.54% |
32,814
+2,667
| +9% | +US$33.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$969억
| US$359만 | 1.49% |
28,395
+1,967
| +7% | +US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1812억
| US$317만 | 1.32% |
74,924
+4,569
| +6% | +US$21.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.1억
| US$315만 | 1.31% |
11,089
+1,080
| +11% | +US$29.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Marshall Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall Investment Management 측은 US$2.41억 상당의 528개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Marshall Investment Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1014만 규모를 투입해 신규 포지션 254개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF 주식으로, 95,805주를 보유했으며 가치는 US$1081만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$64.9만 규모 줄였어요.
- Marshall Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF 주식으로, US$1081만 상당의 95,805주를 매수했어요.
- Marshall Investment Management 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Marshall Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$64.9만예요.
- Marshall Investment Management 측은 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1033만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 39% 비중을 차지해요.
- Marshall Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Marshall Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marshall Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.