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Marshall Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
53.98%
Rendimiento estimado a 1 año
30.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.53%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.01%
Posición
528
Nuevas
254
Aumentadas
108
Reducidas
51
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 958 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+USD 686 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+USD 649 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 397 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.4% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 7.09% |
| 4 | Salud | 4.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 17.6 M | 7.31% |
47,749
+700
| +1% | +USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 315 M
| USD 12.4 M | 5.14% |
184,309
-10,231
| -5% | -USD 649 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5828 M
| USD 10.8 M | 4.49% |
+95,805
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 10.1 M | 4.2% |
20,218
+199
| +1% | +USD 95.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 8.18 M | 3.4% |
21,931
+1,732
| +9% | +USD 701 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 8.13 M | 3.38% |
34,118
+1,915
| +6% | +USD 481 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 6.86 M | 2.85% |
23,705
+4,240
| +22% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
USD 588 M
| USD 6.85 M | 2.85% |
197,558
-10,994
| -5% | -USD 361 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 6.58 M | 2.73% |
34,484
+1,368
| +4% | +USD 194 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3760 M
| USD 6.4 M | 2.66% |
159,753
-8,726
| -5% | -USD 334 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 5.88 M | 2.44% |
16,629
+342
| +2% | +USD 122 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 5.78 M | 2.4% |
17,670
+1,277
| +8% | +USD 397 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 5.78 M | 2.4% |
71,292
-1,808
| -2% | -USD 136 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 5.57 M | 2.31% |
27,849
+1,103
| +4% | +USD 227 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.02 B
| USD 5.57 M | 2.31% |
11,665
+518
| +5% | +USD 210 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2645 M
| USD 5.33 M | 2.21% |
47,555
+5,228
| +12% | +USD 474 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
USD 137 M
| USD 5.13 M | 2.13% |
103,032
-5,098
| -5% | -USD 233 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8377 M
| USD 5.11 M | 2.12% |
38,381
+3,278
| +9% | +USD 414 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 5.06 M | 2.1% |
4,220
+276
| +7% | +USD 282 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
USD 608 M
| USD 4.48 M | 1.86% |
179,667
-1,432
| -0.8% | -USD 35.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3920 M
| USD 3.98 M | 1.65% |
101,483
-45
| -0% | -USD 1.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 3.72 M | 1.54% |
32,814
+2,667
| +9% | +USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 3.59 M | 1.49% |
28,395
+1,967
| +7% | +USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 3.17 M | 1.32% |
74,924
+4,569
| +6% | +USD 214 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5295 M
| USD 3.15 M | 1.31% |
11,089
+1,080
| +11% | +USD 292 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marshall Investment Management mantenía 528 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 15% frente a los USD 208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Marshall Investment Management destinó USD 10.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 254 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95,805 acciones con un valor de USD 10.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, por un valor estimado de USD 649 k.
- La mayor compra de Marshall Investment Management en T2 2026 fue Invesco S&P MidCap Quality ETF: 95,805 acciones por un valor de USD 10.8 M.
- Marshall Investment Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Marshall Investment Management durante T2 2026 fue en PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 649 k.
- Marshall Investment Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Pure Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Investment Management representan 39% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Marshall Investment Management abrió 254 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Investment Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Marshall Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.