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PFA
Plotkin Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
34.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 381 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.81%
Posición
111
Nuevas
11
Aumentadas
37
Reducidas
27
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 663 k |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+USD 455 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 436 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 288 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.58 M |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 581 k |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+USD 537 k |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 453 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.05% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| 4 | Finanzas | 1.54% |
| 5 | Atención médica | 1.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.8 M | 9.48% |
61,708
-328
| -0.5% | -USD 117 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 22 M | 9.13% |
33,547
-2,901
| -8% | -USD 1.58 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.3 M | 7.17% |
23,461
+239
| +1% | +USD 164 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 15.7 M | 6.5% |
193,183
+2,546
| +1% | +USD 191 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 10.8 M | 4.49% |
120,316
+412
| +0.3% | +USD 31.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.3 M | 4.27% |
43,511
+497
| +1% | +USD 114 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.4 M | 3.48% |
29,022
+65
| +0.2% | +USD 18.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
USD 577 M
| USD 8.34 M | 3.46% |
41,711
-2,955
| -7% | -USD 537 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.34 M | 3.46% |
164,890
+13,124
| +9% | +USD 663 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.12 M | 3.37% |
10,876
+48
| +0.4% | +USD 34.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 6.29 M | 2.61% |
44,303
-1,003
| -2% | -USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 6.21 M | 2.57% |
18,100
-819
| -4% | -USD 244 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 5.64 M | 2.34% |
60,038
-4,849
| -7% | -USD 453 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 4.36 M | 1.81% |
79,135
+25
| +0% | +USD 1.35 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 4.06 M | 1.68% |
15,320
-739
| -5% | -USD 195 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.93 M | 1.63% |
19,647
+121
| +0.6% | +USD 24.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3218 M
| USD 3.56 M | 1.48% |
26,431
-905
| -3% | -USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 3.22 M | 1.34% |
9,621
-42
| -0.4% | -USD 12 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 3.18 M | 1.32% |
69,488
+2,789
| +4% | +USD 128 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 3.13 M | 1.3% |
46,524
-9,074
| -16% | -USD 581 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.14% |
26,444
-518
| -2% | -USD 52.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2708 M
| USD 2.42 M | 1% |
11,118
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.4 M | 1% |
81,645
+541
| +0.7% | +USD 15.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.05 M | 0.85% |
5,728
+257
| +5% | +USD 92.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 0.82% |
8,340
+207
| +3% | +USD 52 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
AL
WC
FA
RA
MIM
ACM
WAM
NIA
Revisión del portafolio de Plotkin Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plotkin Financial Advisors mantenía 111 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 21% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 37, 27 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones con un valor de USD 721 k. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 1.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Plotkin Financial Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2,704 acciones por un valor de USD 721 k.
- Plotkin Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 663 k.
- La mayor reducción de Plotkin Financial Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 1.58 M.
- Plotkin Financial Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T2 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Plotkin Financial Advisors representan 55% de su cartera de USD 241 M en T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plotkin Financial Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Plotkin Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.