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PFA
Plotkin Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
34.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.14%
1年予想リターン
+34.14%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
+91.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$4188万
(+21%)
資金フロー
+$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.81%
保有額
111
新規
11
買い増し
37
減少
27
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$66.3万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$45.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$28.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$158万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$58.1万 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$53.7万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$45.3万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2283万 | 9.48% |
61,708
-328
| -0.5% | -$11.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2200万 | 9.13% |
33,547
-2,901
| -8% | -$158万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1728万 | 7.17% |
23,461
+239
| +1% | +$16.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1566万 | 6.5% |
193,183
+2,546
| +1% | +$19.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $1081万 | 4.49% |
120,316
+412
| +0.3% | +$3.16万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1030万 | 4.27% |
43,511
+497
| +1% | +$11.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $840万 | 3.48% |
29,022
+65
| +0.2% | +$1.86万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
$5.77億
| $834万 | 3.46% |
41,711
-2,955
| -7% | -$53.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $834万 | 3.46% |
164,890
+13,124
| +9% | +$66.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $812万 | 3.37% |
10,876
+48
| +0.4% | +$3.48万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $629万 | 2.61% |
44,303
-1,003
| -2% | -$13.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $621万 | 2.57% |
18,100
-819
| -4% | -$24.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $564万 | 2.34% |
60,038
-4,849
| -7% | -$45.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $436万 | 1.81% |
79,135
+25
| +0% | +$1,349 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $406万 | 1.68% |
15,320
-739
| -5% | -$19.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $393万 | 1.63% |
19,647
+121
| +0.6% | +$2.49万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$32.2億
| $356万 | 1.48% |
26,431
-905
| -3% | -$11.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $322万 | 1.34% |
9,621
-42
| -0.4% | -$1.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $318万 | 1.32% |
69,488
+2,789
| +4% | +$12.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.4億
| $313万 | 1.3% |
46,524
-9,074
| -16% | -$58.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $275万 | 1.14% |
26,444
-518
| -2% | -$5.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.1億
| $242万 | 1% |
11,118
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $240万 | 1% |
81,645
+541
| +0.7% | +$1.54万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $205万 | 0.85% |
5,728
+257
| +5% | +$9.25万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $199万 | 0.82% |
8,340
+207
| +3% | +$5.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
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Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.99億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、37件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Plotkin Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlotkin Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。