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PFA
Plotkin Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
34.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.14%
1年予想リターン
+34.14%
3年間の予想リターン
+95.3%
5年予想リターン
+91.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$4188万
(+21%)
資金フロー
+$38.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.81%
保有額
111
新規
11
買い増し
37
減少
27
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$66.3万 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+$45.5万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$43.6万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$28.8万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$158万 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$58.1万 |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+$53.7万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$45.3万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.05% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
$2137億
| $35.6万 | 0.15% |
1,052
+148
| +16% | +$4.74万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $35万 | 0.15% |
6,855
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
78
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $35万 | 0.15% |
+303
| 新規 | +$22.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.29億
| $33.9万 | 0.14% |
8,300
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Emerson Electric
EMR
$895億
| $33万 | 0.14% |
2,304
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
81
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13.2億
| $32.5万 | 0.13% |
2,551
-32
| -1% | -$3,612 |
2025 Q2
4四半期
|
|
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$194億
| $32.5万 | 0.13% |
5,222
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $32万 | 0.13% |
1,725
+275
| +19% | +$4.78万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
Moody's
MCO
$833億
| $31.8万 | 0.13% |
702
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
85
Coupang
CPNG
$258億
| $31.3万 | 0.13% |
18,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
86
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$296億
| $30.9万 | 0.13% |
+1,255
| 新規 | +$28.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12億
| $30.2万 | 0.13% |
5,776
-92
| -2% | -$4,725 |
2023 Q1
13四半期
|
|
88
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$114億
| $29.6万 | 0.12% |
5,278
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $29.6万 | 0.12% |
5,518
+701
| +15% | +$3.64万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $29.4万 | 0.12% |
6,963
+1,384
| +25% | +$5.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
91
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $28.9万 | 0.12% |
+400
| 新規 | +$18.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
Exelon
EXC
$437億
| $28.9万 | 0.12% |
6,191
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
93
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$416億
| $28.8万 | 0.12% |
450
-174
| -28% | -$8.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1056億
| $27.6万 | 0.11% |
3,428
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $26.9万 | 0.11% |
359
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
McDonald's
MCD
$1717億
| $26.8万 | 0.11% |
992
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
97
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $26.4万 | 0.11% |
2,244
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $26.1万 | 0.11% |
829
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $26.1万 | 0.11% |
5,165
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Bank of America
BAC
$3524億
| $25.1万 | 0.1% |
4,410
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.99億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Plotkin Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、37件増加しました、27件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、保有株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETFで、株数は2,704株、評価額は$72.1万でした。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.3万でした。
- Plotkin Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期にNorthrop Grummanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plotkin Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Plotkin Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Plotkin Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.41億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPlotkin Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。