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PFA
Plotkin Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
34,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,14%
Retorno est. (1 ano)
+34,14%
Retorno est. (3 anos)
+95,3%
Retorno est. (5 anos)
+91,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 381 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,81%
Posição
111
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 663 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Saúde | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 356 mil | 0,15% |
1.052
+148
| +16% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
6.855
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
78
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 350 mil | 0,15% |
+303
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 329 mi
| US$ 339 mil | 0,14% |
8.300
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 330 mil | 0,14% |
2.304
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
81
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,32 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
2.551
-32
| -1% | -US$ 3,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,4 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
5.222
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
83
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 320 mil | 0,13% |
1.725
+275
| +19% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 318 mil | 0,13% |
702
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Coupang
CPNG
US$ 25,8 bi
| US$ 313 mil | 0,13% |
18.000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
86
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,6 bi
| US$ 309 mil | 0,13% |
+1.255
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 302 mil | 0,13% |
5.776
-92
| -2% | -US$ 4,72 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,4 bi
| US$ 296 mil | 0,12% |
5.278
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 296 mil | 0,12% |
5.518
+701
| +15% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 294 mil | 0,12% |
6.963
+1.384
| +25% | +US$ 58,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 289 mil | 0,12% |
+400
| Nova | +US$ 185 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 289 mil | 0,12% |
6.191
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
93
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,6 bi
| US$ 288 mil | 0,12% |
450
-174
| -28% | -US$ 88,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
3.428
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 269 mil | 0,11% |
359
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 268 mil | 0,11% |
992
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
97
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 264 mil | 0,11% |
2.244
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
829
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 261 mil | 0,11% |
5.165
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 251 mil | 0,1% |
4.410
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plotkin Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plotkin Financial Advisors detinha 111 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 21% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors mostra 11 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Plotkin Financial Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil.
- Plotkin Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Plotkin Financial Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Plotkin Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Plotkin Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plotkin Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plotkin Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.