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PFA
Plotkin Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
10,81%
Retorno est. (1 ano)
34,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,14%
Retorno est. (1 ano)
+34,14%
Retorno est. (3 anos)
+95,3%
Retorno est. (5 anos)
+91,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,9 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 381 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,81%
Posição
111
Nova
11
Aumentada
37
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 663 mil |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 455 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 288 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 581 mil |
| 3 |
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 453 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,05% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| 4 | Financeiro | 1,54% |
| 5 | Saúde | 1,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,8 mi | 9,48% |
61.708
-328
| -0,5% | -US$ 117 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 22 mi | 9,13% |
33.547
-2.901
| -8% | -US$ 1,58 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,3 mi | 7,17% |
23.461
+239
| +1% | +US$ 164 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 15,7 mi | 6,5% |
193.183
+2.546
| +1% | +US$ 191 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 10,8 mi | 4,49% |
120.316
+412
| +0,3% | +US$ 31,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 10,3 mi | 4,27% |
43.511
+497
| +1% | +US$ 114 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,4 mi | 3,48% |
29.022
+65
| +0,2% | +US$ 18,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 577 mi
| US$ 8,34 mi | 3,46% |
41.711
-2.955
| -7% | -US$ 537 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,34 mi | 3,46% |
164.890
+13.124
| +9% | +US$ 663 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 8,12 mi | 3,37% |
10.876
+48
| +0,4% | +US$ 34,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 6,29 mi | 2,61% |
44.303
-1.003
| -2% | -US$ 139 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 6,21 mi | 2,57% |
18.100
-819
| -4% | -US$ 244 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,64 mi | 2,34% |
60.038
-4.849
| -7% | -US$ 453 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 4,36 mi | 1,81% |
79.135
+25
| +0% | +US$ 1,35 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 4,06 mi | 1,68% |
15.320
-739
| -5% | -US$ 195 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,93 mi | 1,63% |
19.647
+121
| +0,6% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,22 bi
| US$ 3,56 mi | 1,48% |
26.431
-905
| -3% | -US$ 115 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 3,22 mi | 1,34% |
9.621
-42
| -0,4% | -US$ 12 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 3,18 mi | 1,32% |
69.488
+2.789
| +4% | +US$ 128 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 3,13 mi | 1,3% |
46.524
-9.074
| -16% | -US$ 581 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,14% |
26.444
-518
| -2% | -US$ 52,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 2,42 mi | 1% |
11.118
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,4 mi | 1% |
81.645
+541
| +0,7% | +US$ 15,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,05 mi | 0,85% |
5.728
+257
| +5% | +US$ 92,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 0,82% |
8.340
+207
| +3% | +US$ 52 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plotkin Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plotkin Financial Advisors detinha 111 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 21% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Plotkin Financial Advisors mostra 11 novas, 37 aumentaram, 27 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Plotkin Financial Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 2.704 ações no valor de US$ 721 mil.
- Plotkin Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 663 mil.
- A maior redução de Plotkin Financial Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Plotkin Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Plotkin Financial Advisors representam 55% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- Plotkin Financial Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plotkin Financial Advisors subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plotkin Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.