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BFA
Bright Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
17,11%
Retorno est. (1 ano)
20,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,89%
Retorno est. (1 ano)
+20,04%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,6 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,67%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
21
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 684 mil |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 700 mil |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 412 mil |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,45% |
| 3 | Saúde | 3,66% |
| 4 | Financeiro | 3,26% |
| 5 | Industriais | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 36,7 mi | 15,37% |
370.792
+9.674
| +3% | +US$ 957 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,8 bi
| US$ 25,9 mi | 10,86% |
121.866
+12.726
| +12% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 19,7 mi | 8,27% |
53.595
-1.689
| -3% | -US$ 700 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 16 mi | 6,72% |
21.424
-66
| -0,3% | -US$ 48,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 14,2 mi | 5,93% |
95.431
+2.661
| +3% | +US$ 365 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 319 mi
| US$ 9,04 mi | 3,78% |
171.020
-4.109
| -2% | -US$ 216 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 8,85 mi | 3,7% |
44.219
-152
| -0,3% | -US$ 31,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,73 mi | 3,66% |
113.232
+4.671
| +4% | +US$ 343 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 7,91 mi | 3,31% |
183.315
+1.087
| +0,6% | +US$ 45,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 7,37 mi | 3,08% |
23.394
-121
| -0,5% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,8 bi
| US$ 7,26 mi | 3,04% |
91.401
+5.875
| +7% | +US$ 525 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 5,84 mi | 2,44% |
20.165
-24
| -0,1% | -US$ 6,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 5,36 mi | 2,24% |
14.485
-239
| -2% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 5,24 mi | 2,19% |
7
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 5,14 mi | 2,15% |
12.055
+526
| +5% | +US$ 212 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 4,99 mi | 2,09% |
16.469
+715
| +5% | +US$ 203 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,4 mi | 1,84% |
5.980
-4
| -0,1% | -US$ 2,75 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,96 mi | 1,66% |
78.045
-3.984
| -5% | -US$ 202 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 3,96 mi | 1,66% |
11.548
-293
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 3,66 mi | 1,53% |
30.619
+11
| +0% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 2,86 mi | 1,2% |
3.831
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,34 mi | 0,98% |
4.680
+847
| +22% | +US$ 407 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,9 bi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
3.067
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,79% |
33.446
-152
| -0,5% | -US$ 8,23 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,79 tri
| US$ 1,6 mi | 0,67% |
6.730
-191
| -3% | -US$ 47,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Bright Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bright Financial Advisors detinha 76 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Bright Financial Advisors mostra 9 novas, 21 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Eagle Global Equity ETF: 13.892 ações no valor de US$ 680 mil. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 700 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bright Financial Advisors no T2 2026 foi First Eagle Global Equity ETF: 13.892 ações no valor de US$ 680 mil.
- Bright Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Bright Financial Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 700 mil.
- Bright Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de Bright Financial Advisors representam 65% de sua carteira de US$ 239 mi no T2 2026.
- Bright Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bright Financial Advisors subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bright Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.