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BFA
Bright Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
17.11%
Rendimiento estimado a 1 año
20.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.67%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
21
Reducidas
18
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 957 k |
| 3 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 684 k |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 525 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 700 k |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 412 k |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 217 k |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 217 k |
| 5 |
State Street Global Allocation ETF
GAL
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.66% |
| 2 | Tecnología | 7.45% |
| 3 | Atención médica | 3.66% |
| 4 | Finanzas | 3.26% |
| 5 | Industriales | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 36.7 M | 15.37% |
370,792
+9,674
| +3% | +USD 957 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 25.9 M | 10.86% |
121,866
+12,726
| +12% | +USD 2.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 19.7 M | 8.27% |
53,595
-1,689
| -3% | -USD 700 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 16 M | 6.72% |
21,424
-66
| -0.3% | -USD 48.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 14.2 M | 5.93% |
95,431
+2,661
| +3% | +USD 365 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 319 M
| USD 9.04 M | 3.78% |
171,020
-4,109
| -2% | -USD 216 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 8.85 M | 3.7% |
44,219
-152
| -0.3% | -USD 31.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 8.73 M | 3.66% |
113,232
+4,671
| +4% | +USD 343 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 7.91 M | 3.31% |
183,315
+1,087
| +0.6% | +USD 45.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 7.37 M | 3.08% |
23,394
-121
| -0.5% | -USD 38.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 7.26 M | 3.04% |
91,401
+5,875
| +7% | +USD 525 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| USD 5.84 M | 2.44% |
20,165
-24
| -0.1% | -USD 6.86 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 693 mil M
| USD 5.36 M | 2.24% |
14,485
-239
| -2% | -USD 85.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 5.24 M | 2.19% |
7
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 5.14 M | 2.15% |
12,055
+526
| +5% | +USD 212 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 4.99 M | 2.09% |
16,469
+715
| +5% | +USD 203 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 4.4 M | 1.84% |
5,980
-4
| -0.1% | -USD 2.75 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 3.96 M | 1.66% |
78,045
-3,984
| -5% | -USD 202 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 3.96 M | 1.66% |
11,548
-293
| -2% | -USD 87.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 3.66 M | 1.53% |
30,619
+11
| +0% | +USD 1.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.86 M | 1.2% |
3,831
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.34 M | 0.98% |
4,680
+847
| +22% | +USD 407 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42 mil M
| USD 1.97 M | 0.82% |
3,067
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.79% |
33,446
-152
| -0.5% | -USD 8.23 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.6 M | 0.67% |
6,730
-191
| -3% | -USD 47.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KFA
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CF
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CCA
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CNBOF
Revisión del portafolio de Bright Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bright Financial Advisors mantenía 76 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Bright Financial Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 21, 18 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Eagle Global Equity ETF: 13,892 acciones con un valor de USD 680 k. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 700 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Bright Financial Advisors en T2 2026 fue First Eagle Global Equity ETF: 13,892 acciones por un valor de USD 680 k.
- Bright Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Bright Financial Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 700 k.
- Bright Financial Advisors cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Bright Financial Advisors representan 65% de su cartera de USD 239 M en T2 2026.
- Bright Financial Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bright Financial Advisors aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Bright Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.