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EFS
Econ Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 214 M
Rotación
54%
Rendimiento estimado a 1 año
10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.36 M
(-0.63%)
Flujo de capital
-USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.48%
Posición
100
Nuevas
26
Aumentadas
34
Reducidas
12
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Extra Space Storage
EXR
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+USD 3.47 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 4.96 M |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.09% |
| 2 | Atención médica | 8.08% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.06% |
| 4 | Industriales | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 13.4 M | 6.28% |
286,248
+44,654
| +18% | +USD 2.09 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1200 M
| USD 11.8 M | 5.5% |
525,451
+285,005
| +119% | +USD 6.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 9.15 M | 4.27% |
344,963
+29,429
| +9% | +USD 777 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 6.69 M | 3.12% |
155,021
-86,281
| -36% | -USD 3.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 6.52 M | 3.05% |
41,080
+3,808
| +10% | +USD 567 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 6.28 M | 2.93% |
142,610
+3,695
| +3% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 6.13 M | 2.87% |
34,966
+15,002
| +75% | +USD 2.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 6.09 M | 2.85% |
126,038
+6,929
| +6% | +USD 333 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 6.05 M | 2.83% |
122,458
+23,124
| +23% | +USD 1.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 5.96 M | 2.79% |
131,462
+27,759
| +27% | +USD 1.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.11 M | 2.39% |
21,453
-10,842
| -34% | -USD 2.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.88 M | 2.28% |
22,562
+8,305
| +58% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 4.47 M | 2.09% |
185,641
+37,881
| +26% | +USD 991 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.36 M | 2.04% |
67,391
+435
| +0.6% | +USD 27.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 4.24 M | 1.98% |
+29,187
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 4.07 M | 1.9% |
9,678
+1,174
| +14% | +USD 467 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 3.97 M | 1.86% |
+32,747
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 3.69 M | 1.73% |
+71,801
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 3.64 M | 1.7% |
71,973
-37,448
| -34% | -USD 1.81 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.48 M | 1.62% |
+13,813
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.39 M | 1.58% |
31,499
+758
| +2% | +USD 78.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 3.38 M | 1.58% |
+42,655
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 3.34 M | 1.56% |
186,897
+6,755
| +4% | +USD 122 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 3.31 M | 1.55% |
23,112
+831
| +4% | +USD 113 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.25 M | 1.52% |
+9,462
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Econ Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Econ Financial Services mantenía 100 posiciones valuadas en USD 214 M, un 0.63% menos que los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Econ Financial Services registró retiros netos por USD 10.8 M en T2 2026, cerró 28 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Medtronic, una posición estimada en USD 4.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Econ Financial Services abrió una nueva posición en Extra Space Storage por valor de USD 4.24 M.
- La mayor compra de Econ Financial Services en T2 2026 fue Extra Space Storage: 29,187 acciones por un valor de USD 4.24 M.
- Econ Financial Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.36 M.
- La mayor reducción de Econ Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Econ Financial Services cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.96 M.
- Las diez principales posiciones de Econ Financial Services representan 36% de su cartera de USD 214 M en T2 2026.
- Econ Financial Services abrió 26 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Econ Financial Services cayó 0.63% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Econ Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.