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CWM
Cadence Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
25.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.19%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.4 M
(-6.9%)
Flujo de capital
+USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.81%
Posición
65
Nuevas
7
Aumentadas
44
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 21 M |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 22.6 M |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 370 k |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 324 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.94% |
| 2 | Materiales | 7.94% |
| 3 | Energía | 4.33% |
| 4 | Tecnología | 1.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 32.5 M | 14.55% |
210,558
+3,567
| +2% | +USD 597 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 28.6 M | 12.8% |
537,917
+367,124
| +215% | +USD 21 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 24.9 M | 11.16% |
288,384
-263,391
| -48% | -USD 22.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 19.8 M | 8.87% |
370,232
+57,708
| +18% | +USD 3.83 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 17.9 M | 8.03% |
275,654
-107,949
| -28% | -USD 6.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14 M | 6.28% |
38,072
+648
| +2% | +USD 268 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 13.6 M | 6.1% |
144,074
+24,450
| +20% | +USD 2.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 8.33 M | 3.73% |
207,150
-6,944
| -3% | -USD 324 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8 M | 3.58% |
229,916
+4,553
| +2% | +USD 150 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
| USD 6.02 M | 2.7% |
89,485
-647
| -0.7% | -USD 47.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.62 M | 2.52% |
67,064
+967
| +1% | +USD 79 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.03 M | 1.81% |
67,595
+1,173
| +2% | +USD 68.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.91 M | 0.86% |
27,434
+1,160
| +4% | +USD 77.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 1.61 M | 0.72% |
16,921
+762
| +5% | +USD 77.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 1.51 M | 0.68% |
18,157
+768
| +4% | +USD 63.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| USD 1.51 M | 0.68% |
53,356
+1,178
| +2% | +USD 35.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
USD 3741 M
| USD 1.42 M | 0.63% |
43,253
+2,664
| +7% | +USD 100 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 1.38 M | 0.62% |
24,863
+1,153
| +5% | +USD 70 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.31 M | 0.58% |
13,974
+942
| +7% | +USD 103 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.57% |
34,879
+2,611
| +8% | +USD 107 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 1.21 M | 0.54% |
323,855
+23,656
| +8% | +USD 109 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
USD 18.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.54% |
26,922
+2,070
| +8% | +USD 111 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.19 M | 0.53% |
2,119
+12
| +0.6% | +USD 7.34 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 1.17 M | 0.52% |
55,066
+4,652
| +9% | +USD 108 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 1.16 M | 0.52% |
18,437
+1,511
| +9% | +USD 106 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
RFG
PC
KL
JCM
SONJCPFA
CIA
TS
SPAS
Revisión del portafolio de Cadence Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cadence Wealth Management mantenía 65 posiciones valuadas en USD 223 M, un 6.9% menos que los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cadence Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 44, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 22,188 acciones con un valor de USD 917 k. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 22.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Energía.
- La mayor compra de Cadence Wealth Management en T2 2026 fue Devon Energy: 22,188 acciones por un valor de USD 917 k.
- Cadence Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21 M.
- La mayor reducción de Cadence Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 22.6 M.
- Cadence Wealth Management cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Cadence Wealth Management representan 78% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- Cadence Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cadence Wealth Management cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de Cadence Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.