Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Cadence Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 223 Mio. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,81 %
Position
65
Neu
7
Aufgestockt
44
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+21 Mio. $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+3,83 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,31 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,03 Mio. $
5
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+596.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+22,6 Mio. $
2
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+6,9 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,05 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+369.598 $
5
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+324.308 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,94 %
2 Grundstoffe 7,94 %
3 Energie 4,33 %
4 Technologie 1,1 %
5 Kommunikationsdienste 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOP-Symbol
1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
32,5 Mio. $ 14,55 %
210.558
+3.567
+2 % +596.778 $
2024 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
28,6 Mio. $ 12,8 %
537.917
+367.124
+215 % +21 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
24,9 Mio. $ 11,16 %
288.384
-263.391
-48 % -22,6 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
SLV-Symbol
4
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
19,8 Mio. $ 8,87 %
370.232
+57.708
+18 % +3,83 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
EDV-Symbol
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,03 %
275.654
-107.949
-28 % -6,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14 Mio. $ 6,28 %
38.072
+648
+2 % +268.447 $
2021 Q1
21 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
13,6 Mio. $ 6,1 %
144.074
+24.450
+20 % +2,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CEF-Symbol
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,73 %
207.150
-6.944
-3 % -324.308 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8 Mio. $ 3,58 %
229.916
+4.553
+2 % +149.980 $
2021 Q1
21 Quartale
GNR-Symbol
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,7 %
89.485
-647
-0,7 % -47.296 $
2024 Q2
8 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,52 %
67.064
+967
+1 % +79.030 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,81 %
67.595
+1.173
+2 % +68.939 $
2023 Q4
10 Quartale
DINO-Symbol
13
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,86 %
27.434
+1.160
+4 % +77.139 $
2023 Q2
12 Quartale
RIO-Symbol
14
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,72 %
16.921
+762
+5 % +77.254 $
2023 Q1
13 Quartale
BHP-Symbol
15
BHP
BHP
212 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,68 %
18.157
+768
+4 % +63.744 $
2023 Q1
13 Quartale
SSRM-Symbol
16
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,68 %
53.356
+1.178
+2 % +35.882 $
2023 Q4
10 Quartale
HP-Symbol
17
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,63 %
43.253
+2.664
+7 % +99.685 $
2024 Q2
8 Quartale
TS-Symbol
18
Tenaris
TS
30 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,62 %
24.863
+1.153
+5 % +70.006 $
2024 Q2
8 Quartale
NEM-Symbol
19
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,58 %
13.974
+942
+7 % +102.611 $
2023 Q1
13 Quartale
B-Symbol
20
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,57 %
34.879
+2.611
+8 % +107.026 $
2025 Q2
4 Quartale
BTG-Symbol
21
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,54 %
323.855
+23.656
+8 % +108.520 $
2022 Q3
15 Quartale
PAAS-Symbol
22
Pan American Silver
PAAS
18,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,54 %
26.922
+2.070
+8 % +110.889 $
2021 Q2
20 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,53 %
2.119
+12
+0,6 % +7.338 $
2021 Q1
21 Quartale
MOS-Symbol
24
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,52 %
55.066
+4.652
+9 % +107.538 $
2024 Q2
8 Quartale
NTR-Symbol
25
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,52 %
18.437
+1.511
+9 % +105.661 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

RFG
RFP Financial Group Atlanta, Georgia 223 Mio. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pureheart Capital Singapore 223 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KilterHowling LLC Boulder, Colorado 223 Mio. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JS Capital Management New York 223 Mio. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONJCPFA
State of New Jersey Common Pension Fund A Trenton, New Jersey 223 Mio. $ AUM 26,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIA
Cohen Investment Advisors Bedford, New Hampshire 223 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
Twin Securities New York 223 Mio. $ AUM 91,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPAS
Spectrum Planning & Advisory Services San Diego, California 223 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadence Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cadence Wealth Management 65 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadence Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 44 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Devon Energy: 22.188 Aktien im Wert von 916.808 $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 22,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Energie.

  • Der größte Kauf von Cadence Wealth Management im Q2 2026 war Devon Energy: 22.188 Aktien im Wert von 916.808 $.
  • Cadence Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadence Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,6 Mio. $.
  • Cadence Wealth Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadence Wealth Management machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • Cadence Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadence Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadence Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .