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CWM
Cadence Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
25.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.5%
1年估算報酬率
+25.69%
3年估算報酬率
+56.37%
5年估算報酬率
+46.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
-US$1643萬
(-6.9%)
資金流向
+US$263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.81%
持股
65
新
7
增持
44
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2099萬 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$383萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$231萬 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2262萬 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$690萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$105萬 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$37萬 |
| 5 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$32.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.94% |
| 2 | 原物料 | 7.94% |
| 3 | 能源 | 4.33% |
| 4 | 科技 | 1.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44億
| US$3248萬 | 14.55% |
210,558
+3,567
| +2% | +US$59.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443億
| US$2857萬 | 12.8% |
537,917
+367,124
| +215% | +US$2099萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$2492萬 | 11.16% |
288,384
-263,391
| -48% | -US$2262萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
US$278億
| US$1980萬 | 8.87% |
370,232
+57,708
| +18% | +US$383萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.1億
| US$1794萬 | 8.03% |
275,654
-107,949
| -28% | -US$690萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1402億
| US$1402萬 | 6.28% |
38,072
+648
| +2% | +US$26.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$1363萬 | 6.1% |
144,074
+24,450
| +20% | +US$231萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.7億
| US$833萬 | 3.73% |
207,150
-6,944
| -3% | -US$32.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$800萬 | 3.58% |
229,916
+4,553
| +2% | +US$15萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.3億
| US$602萬 | 2.7% |
89,485
-647
| -0.7% | -US$4.73萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$562萬 | 2.52% |
67,064
+967
| +1% | +US$7.9萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$403萬 | 1.81% |
67,595
+1,173
| +2% | +US$6.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
HF Sinclair
DINO
US$225億
| US$191萬 | 0.86% |
27,434
+1,160
| +4% | +US$7.71萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Rio Tinto
RIO
US$1455億
| US$161萬 | 0.72% |
16,921
+762
| +5% | +US$7.73萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
BHP
BHP
US$2103億
| US$151萬 | 0.68% |
18,157
+768
| +4% | +US$6.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
SSR Mining
SSRM
US$64.5億
| US$151萬 | 0.68% |
53,356
+1,178
| +2% | +US$3.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
US$38.1億
| US$142萬 | 0.63% |
43,253
+2,664
| +7% | +US$10萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Tenaris
TS
US$293億
| US$138萬 | 0.62% |
24,863
+1,153
| +5% | +US$7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Newmont
NEM
US$1245億
| US$131萬 | 0.58% |
13,974
+942
| +7% | +US$10.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Barrick Mining
B
US$664億
| US$128萬 | 0.57% |
34,879
+2,611
| +8% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
B2Gold
BTG
US$69.4億
| US$121萬 | 0.54% |
323,855
+23,656
| +8% | +US$10.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
Pan American Silver
PAAS
US$184億
| US$121萬 | 0.54% |
26,922
+2,070
| +8% | +US$11.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$119萬 | 0.53% |
2,119
+12
| +0.6% | +US$7,338 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$57.4億
| US$117萬 | 0.52% |
55,066
+4,652
| +9% | +US$10.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Nutrien
NTR
US$330億
| US$116萬 | 0.52% |
18,437
+1,511
| +9% | +US$10.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
RFG
PC
KL
JCM
SONJCPFA
CIA
TS
SPAS
Cadence Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cadence Wealth Management持有65個部位，管理資產為US$2.23億，較前一季的US$2.4億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Cadence Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加44檔、減碼11檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Devon Energy：共22,188股，價值US$91.7萬。 最大的一筆賣出是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$2262萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為原物料和能源。
- Cadence Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進22,188股，價值US$91.7萬。
- Cadence Wealth Management在2026年第2季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2099萬。
- Cadence Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2262萬。
- Cadence Wealth Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$105萬。
- 在2026年第2季，Cadence Wealth Management的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占78%。
- Cadence Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Cadence Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$2.23億。
根據Cadence Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。