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Bright Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
2.74%
1年估算報酬率
11.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.34%
1年估算報酬率
+11.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$14.9萬
(+0.06%)
資金流向
+US$213萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.3%
持股
73
新
1
增持
23
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$98.8萬 |
| 2 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$49.9萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$36.8萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.4萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$28.7萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$17萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$16萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$14.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.44% |
| 2 | 資訊科技 | 8.37% |
| 3 | 醫療保健 | 3.33% |
| 4 | 金融 | 3.05% |
| 5 | 工業 | 2.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3541萬 | 14.82% |
374,575
+3,783
| +1% | +US$36.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2561萬 | 10.71% |
123,113
+1,247
| +1% | +US$27萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$2041萬 | 8.54% |
53,586
-9
| -0% | -US$3,520 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1634萬 | 6.84% |
21,337
-87
| -0.4% | -US$6.64萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$1321萬 | 5.53% |
97,121
+1,690
| +2% | +US$24.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1011萬 | 4.23% |
44,270
+51
| +0.1% | +US$1.09萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17億
| US$886萬 | 3.71% |
168,991
-2,029
| -1% | -US$10.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$829萬 | 3.47% |
115,233
+2,001
| +2% | +US$15.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$774萬 | 3.24% |
94,187
+2,786
| +3% | +US$23.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$769萬 | 3.22% |
189,499
+6,184
| +3% | +US$26.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$672萬 | 2.81% |
20,165
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
12
Stryker
SYK
US$1178億
| US$657萬 | 2.75% |
23,870
+476
| +2% | +US$15萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$528萬 | 2.21% |
14,105
-380
| -3% | -US$14.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$523萬 | 2.19% |
7
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Eaton
ETN
US$1433億
| US$518萬 | 2.17% |
12,055
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$518萬 | 2.17% |
17,000
+531
| +3% | +US$15.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$435萬 | 1.82% |
5,881
-99
| -2% | -US$7.07萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$427萬 | 1.78% |
84,492
+6,447
| +8% | +US$32.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$385萬 | 1.61% |
30,622
+3
| +0% | +US$356 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$364萬 | 1.52% |
11,471
-77
| -0.7% | -US$2.38萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$290萬 | 1.21% |
3,796
-35
| -0.9% | -US$2.66萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
22
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$247萬 | 1.03% |
56,987
+22,066
| +63% | +US$98.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$184萬 | 0.77% |
3,701
-979
| -21% | -US$49.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$180萬 | 0.75% |
33,300
-146
| -0.4% | -US$8,340 |
2024 Q2
9個季度
|
|
25
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$176萬 | 0.74% |
3,094
+27
| +0.9% | +US$1.45萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CF
Bright Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bright Financial Advisors持有73個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.39億增加0.06%。 其前十大持股占投資組合的64%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.7%。 Bright Financial Advisors新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體73檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Bright Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund：共買進7,215股，價值US$22.1萬。
- Bright Financial Advisors在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$98.8萬。
- Bright Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$49.4萬。
- Bright Financial Advisors於2026年第3季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Bright Financial Advisors的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占64%。
- Bright Financial Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Bright Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.06%，達到US$2.39億。
根據Bright Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。